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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 821.00 | 45 291.00 | 4 530.00 | 49 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 861.00 | 408 676.00 | 79 186.00 | 487 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 218.00 | 466 104.00 | 89 114.00 | 555 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 508.00 | 4 791.00 | 809 717.00 | 814 508.00 |
BZ Autres créances | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
CF Disponibilités | 272 052.00 | | 272 052.00 | 272 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 849.00 | 4 791.00 | 1 208 058.00 | 1 212 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 066.00 | 470 895.00 | 1 297 171.00 | 1 768 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 550.00 | 435 711.00 | | 476 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 723.00 | 140 839.00 | | 153 723.00 |
DL TOTAL (I) | 674 273.00 | 620 550.00 | | 674 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 242.00 | 38 370.00 | | 23 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 903.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 399.00 | 41 050.00 | | 45 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | 308 898.00 | | 320 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 362.00 | 194 577.00 | | 218 362.00 |
EA Autres dettes | 14 922.00 | 250.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 898.00 | 602 048.00 | | 622 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 171.00 | 1 222 598.00 | | 1 297 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 486.00 | 578 871.00 | | 611 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 663 742.00 | | 3 663 742.00 | 3 663 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 742.00 | | 3 663 742.00 | 3 663 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 810 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 626.00 | |
GE Autres charges | | | 8 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 151.00 | 7 394.00 | | 25 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 737.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 3 237.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -737.00 | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 712.00 | 35 770.00 | | 44 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 692 063.00 | 3 257 964.00 | | 3 692 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 340.00 | 3 117 125.00 | | 3 538 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 723.00 | 140 839.00 | | 153 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 446.00 | | 2 828.00 | 561 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 056.00 | 555 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 056.00 | 537 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 911.00 | | 2 828.00 | 543 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 933.00 | 22 228.00 | 9 056.00 | 452 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 796.00 | 22 228.00 | 9 056.00 | 440 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 014.00 | 4 626.00 | 849.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 4 626.00 | 849.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 4 626.00 | 849.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 626.00 | 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 974.00 | 320 974.00 | | 320 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 177.00 | 11 765.00 | 11 412.00 | 23 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VP Divers | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 444.00 | 913 577.00 | 1 867.00 | 915 444.00 |
VW T.V.A. | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 500.00 | 566 087.00 | 11 412.00 | 577 500.00 |