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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 730.00 | 45.00 | 685.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 509.00 | 37 207.00 | 7 302.00 | 44 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 344.00 | 385 474.00 | 104 871.00 | 490 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 118.00 | 434 862.00 | 118 256.00 | 553 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BN En cours de production de biens | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 046.00 | 14 278.00 | 879 768.00 | 894 046.00 |
BZ Autres créances | 58 135.00 | | 58 135.00 | 58 135.00 |
CF Disponibilités | 381 643.00 | | 381 643.00 | 381 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 146.00 | 14 278.00 | 1 378 868.00 | 1 393 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 265.00 | 449 140.00 | 1 497 124.00 | 1 946 265.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 528 372.00 | 510 273.00 | | 528 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 862.00 | 118 099.00 | | 255 862.00 |
DL TOTAL (I) | 828 234.00 | 672 372.00 | | 828 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 780.00 | 55 085.00 | | 39 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 357.00 | 39 984.00 | | 28 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 475.00 | 300 475.00 | | 332 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 340.00 | 197 854.00 | | 240 340.00 |
EA Autres dettes | 27 938.00 | 33 989.00 | | 27 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 890.00 | 627 387.00 | | 668 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 124.00 | 1 299 759.00 | | 1 497 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 579.00 | 601 909.00 | | 658 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 853 692.00 | | 3 853 692.00 | 3 853 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 692.00 | | 3 853 692.00 | 3 853 692.00 |
FM Production stockée | | | -20 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 683.00 | 13 531.00 | | 19 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 1 313.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 481.00 | 1 083.00 | | 64 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 481.00 | 1 083.00 | | 64 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 4 922.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 491.00 | | | 58 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 974.00 | 4 922.00 | | 58 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 507.00 | -3 838.00 | | 5 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 535.00 | 23 625.00 | | 89 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 928 530.00 | 3 671 688.00 | | 3 928 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 668.00 | 3 553 589.00 | | 3 672 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 862.00 | 118 099.00 | | 255 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 988.00 | | 56 657.00 | 631 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 127 027.00 | 553 118.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 127 027.00 | 535 583.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 453.00 | | 56 657.00 | 614 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 586.00 | 29 812.00 | 68 536.00 | 473 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 449.00 | 29 812.00 | 68 536.00 | 461 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | 14 278.00 | 10 479.00 | 10 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 479.00 | 14 278.00 | 10 479.00 | 10 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 479.00 | 14 278.00 | 10 479.00 | 10 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 278.00 | 10 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 475.00 | 332 475.00 | | 332 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 877 725.00 | | | 877 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 645.00 | 29 335.00 | 10 310.00 | 39 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
VP Divers | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 987.00 | 978 120.00 | 1 867.00 | 979 987.00 |
VW T.V.A. | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 533.00 | 630 222.00 | 10 310.00 | 640 533.00 |