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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | 1.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 730.00 | 191.00 | 539.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 751.00 | 44 878.00 | 7 873.00 | 52 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 410.00 | 426 150.00 | 150 260.00 | 576 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 426.00 | 483 356.00 | 164 070.00 | 647 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BN En cours de production de biens | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 393.00 | 7 378.00 | 700 015.00 | 707 393.00 |
BZ Autres créances | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
CF Disponibilités | 737 129.00 | | 737 129.00 | 737 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 593.00 | 7 378.00 | 1 530 215.00 | 1 537 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 019.00 | 490 733.00 | 1 694 286.00 | 2 185 019.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 581 961.00 | 584 291.00 | | 581 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 440.00 | 197 670.00 | | 218 440.00 |
DL TOTAL (I) | 844 400.00 | 825 961.00 | | 844 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 117.00 | 280 285.00 | | 261 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 561.00 | 24 200.00 | | 48 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 383.00 | 340 618.00 | | 330 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 338.00 | 217 352.00 | | 205 338.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 12 284.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 849 885.00 | 881 757.00 | | 849 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 286.00 | 1 707 718.00 | | 1 694 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 708.00 | 828 706.00 | | 717 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 634.00 | | 42 549.00 | 615 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 647 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | 629 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 098.00 | | 42 549.00 | 598 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 949.00 | 38 164.00 | 10 757.00 | 455 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 812.00 | 38 164.00 | 10 757.00 | 443 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 783.00 | 7 378.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 783.00 | 7 378.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 783.00 | 7 378.00 | 10 783.00 | 10 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 10 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 383.00 | 330 383.00 | | 330 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 698 455.00 | 698 455.00 | | 698 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 985.00 | 128 807.00 | 132 178.00 | 260 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 728.00 | 775 861.00 | 1 867.00 | 777 728.00 |
VW T.V.A. | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 325.00 | 669 147.00 | 132 178.00 | 801 325.00 |