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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 730.00 | 240.00 | 490.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 036.00 | 24 659.00 | 9 377.00 | 34 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 471.00 | 439 037.00 | 125 434.00 | 564 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 407.00 | 470 436.00 | 137 971.00 | 608 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 849.00 | 11 913.00 | 907 936.00 | 919 849.00 |
BZ Autres créances | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CF Disponibilités | 563 378.00 | | 563 378.00 | 563 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 849.00 | 11 913.00 | 1 576 935.00 | 1 588 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 256.00 | 482 350.00 | 1 714 906.00 | 2 197 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 590 400.00 | 581 961.00 | | 590 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 944.00 | 218 440.00 | | 244 944.00 |
DL TOTAL (I) | 879 345.00 | 844 400.00 | | 879 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 272.00 | 261 117.00 | | 132 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 320.00 | 48 561.00 | | 40 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 322.00 | 330 383.00 | | 436 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 643.00 | 205 338.00 | | 207 643.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 4 487.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 562.00 | 849 885.00 | | 835 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 906.00 | 1 694 286.00 | | 1 714 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 545.00 | 717 708.00 | | 802 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 426.00 | | 11 755.00 | 647 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 761.00 | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 774.00 | 608 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 637.00 | 8 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 376.00 | 599 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 891.00 | | 11 722.00 | 629 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | 33.00 | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 356.00 | 34 881.00 | 47 801.00 | 483 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | 5 637.00 | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 219.00 | 34 881.00 | 42 164.00 | 471 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 378.00 | 11 913.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 378.00 | 11 913.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 378.00 | 11 913.00 | 7 378.00 | 7 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | 7 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 322.00 | 436 322.00 | | 436 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 901 218.00 | 901 218.00 | | 901 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VB T. V. A. | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 178.00 | 99 161.00 | 33 017.00 | 132 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 008.00 | 982 903.00 | 105.00 | 983 008.00 |
VW T.V.A. | 89 983.00 | 89 983.00 | | 89 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 241.00 | 762 224.00 | 33 017.00 | 795 241.00 |