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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 730.00 | 142.00 | 588.00 | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 596.00 | 42 060.00 | 8 537.00 | 50 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 772.00 | 401 610.00 | 145 162.00 | 546 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 634.00 | 455 949.00 | 159 685.00 | 615 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 130.00 | 10 783.00 | 761 347.00 | 772 130.00 |
BZ Autres créances | 44 129.00 | | 44 129.00 | 44 129.00 |
CF Disponibilités | 694 858.00 | | 694 858.00 | 694 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 816.00 | 10 783.00 | 1 548 033.00 | 1 558 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 449.00 | 466 732.00 | 1 707 718.00 | 2 174 449.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 584 291.00 | 584 234.00 | | 584 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 670.00 | 135 056.00 | | 197 670.00 |
DL TOTAL (I) | 825 961.00 | 763 291.00 | | 825 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 285.00 | 55 525.00 | | 280 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 200.00 | 68 311.00 | | 24 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 618.00 | 354 765.00 | | 340 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 352.00 | 176 451.00 | | 217 352.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 12 014.00 | | 12 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 019.00 | 4 621.00 | | 7 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 757.00 | 671 687.00 | | 881 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 718.00 | 1 434 978.00 | | 1 707 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 706.00 | 637 823.00 | | 828 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 701.00 | | 44 497.00 | 616 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 565.00 | 615 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 565.00 | 598 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 166.00 | | 44 497.00 | 599 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 739.00 | 32 552.00 | 44 342.00 | 467 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 602.00 | 32 552.00 | 44 342.00 | 455 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 303.00 | 10 783.00 | 303.00 | 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303.00 | 10 783.00 | 303.00 | 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303.00 | 10 783.00 | 303.00 | 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 783.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 618.00 | 340 618.00 | | 340 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 755 946.00 | 755 946.00 | | 755 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VB T. V. A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 977.00 | 26 926.00 | 53 051.00 | 79 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 145.00 | | | 243 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 206.00 | 840 339.00 | 1 867.00 | 842 206.00 |
VW T.V.A. | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 557.00 | 804 506.00 | 53 051.00 | 857 557.00 |