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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 291.00 | 35 251.00 | 6 040.00 | 41 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 261.00 | 426 198.00 | 98 063.00 | 524 261.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 988.00 | 473 586.00 | 158 402.00 | 631 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
BN En cours de production de biens | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 007.00 | 10 479.00 | 702 529.00 | 713 007.00 |
BZ Autres créances | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 223 734.00 | | 223 734.00 | 223 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 836.00 | 10 479.00 | 1 141 357.00 | 1 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 824.00 | 484 065.00 | 1 299 759.00 | 1 783 824.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 273.00 | 476 550.00 | | 510 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 099.00 | 153 723.00 | | 118 099.00 |
DL TOTAL (I) | 672 372.00 | 674 273.00 | | 672 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 23 242.00 | | 55 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 984.00 | 45 399.00 | | 39 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 475.00 | 320 974.00 | | 300 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 854.00 | 218 362.00 | | 197 854.00 |
EA Autres dettes | 33 989.00 | 14 922.00 | | 33 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 387.00 | 622 898.00 | | 627 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 759.00 | 1 297 171.00 | | 1 299 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 909.00 | 611 486.00 | | 601 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 313.00 | | 3 624 313.00 | 3 624 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 313.00 | | 3 624 313.00 | 3 624 313.00 |
FM Production stockée | | | 28 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 531.00 | 25 151.00 | | 13 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 922.00 | 131.00 | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 922.00 | 131.00 | | 4 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | -131.00 | | -3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 625.00 | 44 712.00 | | 23 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 688.00 | 3 692 063.00 | | 3 671 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 589.00 | 3 538 340.00 | | 3 553 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 099.00 | 153 723.00 | | 118 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 218.00 | | 95 115.00 | 555 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 345.00 | 631 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 345.00 | 614 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 682.00 | | 95 115.00 | 537 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 104.00 | 25 827.00 | 18 345.00 | 466 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 967.00 | 25 827.00 | 18 345.00 | 453 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 4 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 5 923.00 | 236.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 923.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 475.00 | 300 475.00 | | 300 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 696 687.00 | | | 696 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 783.00 | 29 305.00 | 25 478.00 | 54 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
VP Divers | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 184.00 | 869 317.00 | 1 867.00 | 871 184.00 |
VW T.V.A. | 84 148.00 | 84 148.00 | | 84 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 403.00 | 561 925.00 | 25 478.00 | 587 403.00 |