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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 056.00 | 1 755 054.00 | 1 402 001.00 | 3 157 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 150.00 | | 1 744 150.00 | 1 744 150.00 |
AP Constructions | 253 795.00 | 221 887.00 | 31 908.00 | 253 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444 108.00 | 2 915 583.00 | 1 528 524.00 | 4 444 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 117 388.00 | 4 892 525.00 | 5 224 863.00 | 10 117 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 756.00 | 81 076.00 | 4 372 680.00 | 4 453 756.00 |
BZ Autres créances | 3 201 749.00 | | 3 201 749.00 | 3 201 749.00 |
CF Disponibilités | 432 965.00 | | 432 965.00 | 432 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801 172.00 | | 801 172.00 | 801 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 889 642.00 | 81 076.00 | 8 808 565.00 | 8 889 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 007 030.00 | 4 973 601.00 | 14 033 429.00 | 19 007 030.00 |
CU Autres participations | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 143 002.00 | | | 143 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 408.00 | | | 1 932 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 410.00 | | | 4 275 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 932.00 | | | 1 182 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 508.00 | | | 1 980 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 396.00 | | | 2 968 396.00 |
EA Autres dettes | 456 138.00 | | | 456 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169 823.00 | | | 3 169 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 758 019.00 | | | 9 758 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 033 429.00 | | | 14 033 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 844 665.00 | | | 8 844 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 913.00 | | 1 633 913.00 | 1 633 913.00 |
FG Production vendue services | 23 226 815.00 | | 23 226 815.00 | 23 226 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860 729.00 | | 24 860 729.00 | 24 860 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 534 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 890 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 146.00 | |
GE Autres charges | | | 65 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 233 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 301 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 834.00 | | | 37 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 730 877.00 | | | 730 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 374.00 | | | 700 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 650 418.00 | | | 25 650 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 718 010.00 | | | 23 718 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 408.00 | | | 1 932 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 402.00 | | 2 312 908.00 | 8 390 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 305.00 | 434 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 680.00 | 549 243.00 | 10 117 388.00 | 36 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 229.00 | 4 901 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | 502 708.00 | 4 781 758.00 | 36 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 131.00 | | 1 530 305.00 | 3 392 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 213.00 | | 557 934.00 | 4 763 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 059.00 | | 224 670.00 | 235 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 312.00 | 940 717.00 | 515 504.00 | 4 467 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473 585.00 | 302 249.00 | 20 779.00 | 1 473 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 727.00 | 638 468.00 | 494 725.00 | 2 993 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
6T Sur comptes clients | 91 111.00 | 26 146.00 | 36 181.00 | 91 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 511.00 | 26 146.00 | 59 581.00 | 114 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 449.00 | 26 146.00 | 69 519.00 | 124 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 146.00 | 46 119.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 508.00 | 1 980 508.00 | | 1 980 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627 545.00 | 1 627 545.00 | | 1 627 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 648.00 | 1 101 648.00 | | 1 101 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 138.00 | 456 138.00 | | 456 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169 823.00 | 3 169 823.00 | | 3 169 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 453 756.00 | | | 4 453 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 264 676.00 | | | 264 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 751 734.00 | | | 2 751 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 054.00 | 264 700.00 | 867 223.00 | 1 178 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 370.00 | | | 241 370.00 |
VP Divers | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 172.00 | | | 801 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 996.00 | 8 456 677.00 | 103 319.00 | 8 559 996.00 |
VW T.V.A. | 88 855.00 | 88 855.00 | | 88 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 758 019.00 | 8 844 665.00 | 867 223.00 | 9 758 019.00 |