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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 412 690.00 | 3 188 121.00 | 224 569.00 | 3 412 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 028 809.00 | | 2 028 809.00 | 2 028 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 273 759.00 | 249 379.00 | 24 380.00 | 273 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 867 465.00 | 3 565 879.00 | 1 301 586.00 | 4 867 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 833.00 | | 253 833.00 | 253 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 074 317.00 | 7 003 380.00 | 5 070 938.00 | 12 074 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 928.00 | 92 877.00 | 6 272 051.00 | 6 364 928.00 |
BZ Autres créances | 2 444 725.00 | | 2 444 725.00 | 2 444 725.00 |
CF Disponibilités | 5 952 903.00 | | 5 952 903.00 | 5 952 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595 259.00 | | 1 595 259.00 | 1 595 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 815.00 | 92 877.00 | 16 264 938.00 | 16 357 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 432 132.00 | 7 096 256.00 | 21 335 876.00 | 28 432 132.00 |
CU Autres participations | 1 065 541.00 | | 1 065 541.00 | 1 065 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660 473.00 | | | 3 660 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 603.00 | | | 6 017 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 246.00 | | | 1 445 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 866.00 | | | 2 996 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 365 892.00 | | | 5 365 892.00 |
EA Autres dettes | 892 293.00 | | | 892 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 605 513.00 | | | 4 605 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 318 273.00 | | | 15 318 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 335 876.00 | | | 21 335 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 318 273.00 | | | 15 318 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 854.00 | | 1 548 854.00 | 1 548 854.00 |
FG Production vendue services | 34 020 084.00 | | 34 020 084.00 | 34 020 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 568 938.00 | | 35 568 938.00 | 35 568 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 207 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 813 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 372 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 865 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 11 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 536 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 670 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 653 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 486.00 | | | 175 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 666.00 | | | -83 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463 674.00 | | | 1 463 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 246.00 | | | 1 445 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 310 696.00 | | | 36 310 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 650 223.00 | | | 32 650 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660 473.00 | | | 3 660 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 374 120.00 | 964 739.00 | 335 480.00 | 6 374 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828 821.00 | 382 593.00 | 23 293.00 | 2 828 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 299.00 | 582 146.00 | 312 187.00 | 3 545 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 651.00 | 6 694.00 | 18 009.00 | 101 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 651.00 | 6 694.00 | 18 009.00 | 101 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 651.00 | 6 694.00 | 18 009.00 | 101 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445 246.00 | 1 445 246.00 | | 1 445 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 866.00 | 2 996 866.00 | | 2 996 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 365 892.00 | 5 365 892.00 | | 5 365 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 293.00 | 892 293.00 | | 892 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 605 513.00 | 4 605 513.00 | | 4 605 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 404 912.00 | 10 404 912.00 | | 10 404 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 519 402.00 | 10 404 912.00 | 114 490.00 | 10 519 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 318 273.00 | 15 318 273.00 | | 15 318 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |