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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 371 105.00 | 2 603 437.00 | 767 668.00 | 3 371 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 797 163.00 | | 1 797 163.00 | 1 797 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 257 932.00 | 239 205.00 | 18 727.00 | 257 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 274.00 | 3 132 854.00 | 1 188 421.00 | 4 321 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 224 336.00 | 5 975 496.00 | 5 248 840.00 | 11 224 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655 568.00 | 92 657.00 | 6 562 911.00 | 6 655 568.00 |
BZ Autres créances | 734 993.00 | | 734 993.00 | 734 993.00 |
CF Disponibilités | 4 530 843.00 | | 4 530 843.00 | 4 530 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544 984.00 | | 1 544 984.00 | 1 544 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 466 388.00 | 92 657.00 | 13 373 731.00 | 13 466 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 690 724.00 | 6 068 153.00 | 18 622 571.00 | 24 690 724.00 |
CU Autres participations | 1 305 541.00 | | 1 305 541.00 | 1 305 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 156 270.00 | 155 934.00 | | 156 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 825.00 | 2 382 526.00 | | 2 312 825.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 096.00 | 4 738 460.00 | | 4 669 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 867.00 | 375 436.00 | | 136 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 601.00 | 4 282 531.00 | | 1 091 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 950.00 | 2 288 101.00 | | 3 502 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453 864.00 | 3 709 062.00 | | 4 453 864.00 |
EA Autres dettes | 721 274.00 | 695 357.00 | | 721 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 046 919.00 | 3 915 364.00 | | 4 046 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 953 475.00 | 15 265 852.00 | | 13 953 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 571.00 | 20 004 311.00 | | 18 622 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 953 475.00 | | | 13 953 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 477.00 | | 2 939 477.00 | 2 939 477.00 |
FG Production vendue services | 27 965 534.00 | | 27 965 534.00 | 27 965 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 905 011.00 | | 30 905 011.00 | 30 905 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 857 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 365 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 031 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 522 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 015 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 446.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 382 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 446 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786 291.00 | | | 786 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 977.00 | 137 029.00 | | 380 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 502.00 | 137 029.00 | | 391 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 195.00 | 93 122.00 | | 108 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 804.00 | 18 148.00 | | 346 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 999.00 | 111 270.00 | | 454 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 498.00 | 25 760.00 | | -63 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978 130.00 | 977 996.00 | | 978 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 601.00 | 1 110 678.00 | | 1 091 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 250 674.00 | 29 579 032.00 | | 32 250 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 937 849.00 | 27 196 507.00 | | 29 937 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 825.00 | 2 382 526.00 | | 2 312 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271 535.00 | 864 779.00 | 160 818.00 | 5 271 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288 797.00 | 317 785.00 | 3 145.00 | 2 288 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 737.00 | 546 994.00 | 157 673.00 | 2 982 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 358.00 | 20 446.00 | 60 146.00 | 132 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 358.00 | 20 446.00 | 60 146.00 | 132 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 091 601.00 | 1 091 601.00 | | 1 091 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 950.00 | 3 502 950.00 | | 3 502 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453 864.00 | 4 453 864.00 | | 4 453 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 274.00 | 721 274.00 | | 721 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 046 919.00 | 4 046 919.00 | | 4 046 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 867.00 | 90 736.00 | 46 131.00 | 136 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953 475.00 | 13 907 344.00 | 46 131.00 | 13 953 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |