| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 900.00 | 2 258 628.00 | 918 272.00 | 3 176 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 150.00 | | 1 744 150.00 | 1 744 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 255 116.00 | 229 257.00 | 25 859.00 | 255 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449 463.00 | 3 202 165.00 | 1 247 298.00 | 4 449 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 932.00 | | 110 932.00 | 110 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 441.00 | 5 690 050.00 | 4 433 391.00 | 10 123 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 963.00 | | 31 963.00 | 31 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718 393.00 | 88 705.00 | 5 629 688.00 | 5 718 393.00 |
BZ Autres créances | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
CF Disponibilités | 3 597 753.00 | | 3 597 753.00 | 3 597 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 421.00 | | 1 015 421.00 | 1 015 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 788 317.00 | 88 705.00 | 10 699 612.00 | 10 788 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 911 758.00 | 5 778 755.00 | 15 133 003.00 | 20 911 758.00 |
CU Autres participations | 329 150.00 | | 329 150.00 | 329 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 155 108.00 | 153 458.00 | | 155 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 418.00 | 1 986 194.00 | | 2 077 418.00 |
DL TOTAL (I) | 4 432 525.00 | 4 339 652.00 | | 4 432 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 334.00 | 916 042.00 | | 647 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 459.00 | 160.00 | | 884 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 177.00 | 2 052 850.00 | | 1 559 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 949.00 | 3 326 442.00 | | 3 514 949.00 |
EA Autres dettes | 559 669.00 | 556 493.00 | | 559 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 534 891.00 | 3 269 785.00 | | 3 534 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 700 478.00 | 10 121 773.00 | | 10 700 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 003.00 | 14 461 425.00 | | 15 133 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 327 202.00 | 9 476 656.00 | | 10 327 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 2 688.00 | | 2 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 758.00 | | 1 658 758.00 | 1 658 758.00 |
FG Production vendue services | 24 418 625.00 | | 24 418 625.00 | 24 418 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 077 384.00 | | 26 077 384.00 | 26 077 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 823 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 520 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 125 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649 575.00 | 560 741.00 | | 649 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 94.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 154.00 | 67 747.00 | | 101 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 391.00 | 67 841.00 | | 101 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 5 255.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 5 255.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 326.00 | 62 586.00 | | 101 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 809 552.00 | 789 138.00 | | 809 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 374.00 | 874 251.00 | | 393 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 930 228.00 | 26 208 421.00 | | 26 930 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 852 811.00 | 24 222 227.00 | | 24 852 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 418.00 | 1 986 194.00 | | 2 077 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 200 227.00 | 55 675.00 | 417 556.00 | 10 200 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153.00 | 442 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 675.00 | 494 342.00 | 10 123 441.00 | 55 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 926.00 | 4 976 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 675.00 | 471 264.00 | 4 704 578.00 | 55 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920 603.00 | 55 675.00 | 21 374.00 | 4 920 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 839 983.00 | | 391 534.00 | 4 839 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 641.00 | | 4 649.00 | 439 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395 109.00 | 787 065.00 | 492 124.00 | 5 395 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036 745.00 | 242 808.00 | 20 926.00 | 2 036 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 363.00 | 544 256.00 | 471 198.00 | 3 358 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 905.00 | 18 736.00 | 18 936.00 | 88 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 905.00 | 18 736.00 | 18 936.00 | 88 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 905.00 | 19 467.00 | 18 936.00 | 88 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 736.00 | 18 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 177.00 | 1 559 177.00 | | 1 559 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747 986.00 | 1 747 986.00 | | 1 747 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 917.00 | 1 210 917.00 | | 1 210 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 669.00 | 559 669.00 | | 559 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 534 891.00 | 3 534 891.00 | | 3 534 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 718 393.00 | | | 5 718 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 117.00 | 271 840.00 | 373 276.00 | 645 117.00 |
VI Groupe et associés | 884 361.00 | 884 361.00 | | 884 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 237.00 | | | 268 237.00 |
VP Divers | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 421.00 | | | 1 015 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 269 532.00 | 7 158 601.00 | 110 932.00 | 7 269 532.00 |
VW T.V.A. | 404 162.00 | 404 162.00 | | 404 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 700 478.00 | 10 327 202.00 | 373 276.00 | 10 700 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |