| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341 075.00 | 2 828 821.00 | 512 254.00 | 3 341 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 163.00 | | 1 927 163.00 | 1 927 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
AP Constructions | 273 759.00 | 244 922.00 | 28 837.00 | 273 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 551 382.00 | 3 300 377.00 | 1 251 005.00 | 4 551 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 650.00 | 6 374 120.00 | 5 066 530.00 | 11 440 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 826.00 | 101 651.00 | 5 459 175.00 | 5 560 826.00 |
BZ Autres créances | 1 070 109.00 | | 1 070 109.00 | 1 070 109.00 |
CF Disponibilités | 6 439 753.00 | | 6 439 753.00 | 6 439 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646 481.00 | | 1 646 481.00 | 1 646 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 726 968.00 | 101 651.00 | 14 625 317.00 | 14 726 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 167 618.00 | 6 475 771.00 | 19 691 847.00 | 26 167 618.00 |
CU Autres participations | 1 175 541.00 | | 1 175 541.00 | 1 175 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 870.00 | | | 2 981 870.00 |
DL TOTAL (I) | 5 338 732.00 | | | 5 338 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 827.00 | | | 1 321 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 780.00 | | | 2 824 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089 010.00 | | | 5 089 010.00 |
EA Autres dettes | 865 970.00 | | | 865 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 202 251.00 | | | 4 202 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 353 115.00 | | | 14 353 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 691 847.00 | | | 19 691 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 353 115.00 | | | 14 353 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 336 952.00 | | 2 336 952.00 | 2 336 952.00 |
FG Production vendue services | 31 239 351.00 | | 31 239 351.00 | 31 239 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 576 303.00 | | 33 576 303.00 | 33 576 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 309 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 916 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 616 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 674.00 | |
GE Autres charges | | | 123 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 322 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 987 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617 814.00 | | | 617 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 818.00 | | | 444 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 281.00 | | | 450 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 621.00 | | | -363 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 316 423.00 | | | 1 316 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 828.00 | | | 1 321 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 399 161.00 | | | 34 399 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 417 291.00 | | | 31 417 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 870.00 | | | 2 981 870.00 |