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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176 453.00 | 2 036 745.00 | 1 139 708.00 | 3 176 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 744 150.00 | | 1 744 150.00 | 1 744 150.00 |
AP Constructions | 253 795.00 | 227 006.00 | 26 789.00 | 253 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 530 513.00 | 3 131 357.00 | 1 399 156.00 | 4 530 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 536.00 | | 108 536.00 | 108 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200 227.00 | 5 395 109.00 | 4 805 119.00 | 10 200 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492 230.00 | 88 905.00 | 5 403 325.00 | 5 492 230.00 |
BZ Autres créances | 1 713 273.00 | | 1 713 273.00 | 1 713 273.00 |
CF Disponibilités | 1 693 920.00 | | 1 693 920.00 | 1 693 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 788.00 | | 845 788.00 | 845 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 745 212.00 | 88 905.00 | 9 656 306.00 | 9 745 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 439.00 | 5 484 014.00 | 14 461 425.00 | 19 945 439.00 |
CU Autres participations | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 194.00 | | | 1 986 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 652.00 | | | 4 339 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 042.00 | | | 916 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 850.00 | | | 2 052 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 442.00 | | | 3 326 442.00 |
EA Autres dettes | 556 493.00 | | | 556 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 269 785.00 | | | 3 269 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 773.00 | | | 10 121 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 461 425.00 | | | 14 461 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 476 656.00 | | | 9 476 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522 813.00 | | 1 522 813.00 | 1 522 813.00 |
FG Production vendue services | 24 007 012.00 | | 24 007 012.00 | 24 007 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 529 824.00 | | 25 529 824.00 | 25 529 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 134 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 197 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 532 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 138.00 | | | 789 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 251.00 | | | 874 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 208 421.00 | | | 26 208 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 222 227.00 | | | 24 222 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 194.00 | | | 1 986 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 117 388.00 | | 508 266.00 | 10 117 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 439 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 428.00 | 10 200 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 342.00 | 4 920 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 948.00 | 4 839 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901 206.00 | | 38 739.00 | 4 901 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 758.00 | | 463 171.00 | 4 781 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 424.00 | | 6 356.00 | 434 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 892 525.00 | 889 763.00 | 387 180.00 | 4 892 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 755 054.00 | 300 807.00 | 19 117.00 | 1 755 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 470.00 | 588 956.00 | 368 063.00 | 3 137 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 076.00 | 21 683.00 | 13 854.00 | 81 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 076.00 | 21 683.00 | 13 854.00 | 81 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 076.00 | 21 683.00 | 13 854.00 | 81 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 683.00 | 13 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 850.00 | 2 052 850.00 | | 2 052 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 697 724.00 | 1 697 724.00 | | 1 697 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 238.00 | 1 163 238.00 | | 1 163 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 493.00 | 556 493.00 | | 556 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 269 785.00 | 3 269 785.00 | | 3 269 785.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 111.00 | | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
UX Autres créances clients | 5 492 230.00 | | | 5 492 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 230 320.00 | | | 230 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 272 092.00 | | | 1 272 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 354.00 | 268 237.00 | 635 837.00 | 913 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 700.00 | | | 264 700.00 |
VP Divers | 200 664.00 | | | 200 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 788.00 | | | 845 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 827.00 | 8 051 291.00 | 108 536.00 | 8 159 827.00 |
VW T.V.A. | 309 889.00 | 309 889.00 | | 309 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 121 773.00 | 9 476 656.00 | 635 837.00 | 10 121 773.00 |