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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 114.00 | 117 739.00 | 98 375.00 | 216 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 19 505.00 | 1 219.00 | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 986.00 | 137 244.00 | 148 742.00 | 285 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BN En cours de production de biens | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
BZ Autres créances | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 256.00 | | 348 256.00 | 348 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 242.00 | 137 244.00 | 496 998.00 | 634 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 156 872.00 | 130 486.00 | | 156 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 736.00 | 26 386.00 | | 19 736.00 |
DL TOTAL (I) | 184 993.00 | 165 257.00 | | 184 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 112.00 | 19 524.00 | | 98 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 272.00 | 58 081.00 | | 56 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 47 351.00 | | 77 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 064.00 | 55 181.00 | | 44 064.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | 3 000.00 | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 005.00 | 233 136.00 | | 312 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 998.00 | 398 393.00 | | 496 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 911.00 | 224 954.00 | | 234 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 005.00 | | 681 005.00 | 681 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 005.00 | | 681 005.00 | 681 005.00 |
FM Production stockée | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 961.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 961.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 164.00 | | 7 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | 164.00 | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 083.00 | 797.00 | | -7 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 2 201.00 | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 554.00 | 658 181.00 | | 690 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 818.00 | 631 795.00 | | 670 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 736.00 | 26 386.00 | | 19 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 986.00 | | 94 000.00 | 191 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 838.00 | | 94 000.00 | 142 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 835.00 | 14 409.00 | | 122 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 835.00 | 14 409.00 | | 122 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UX Autres créances clients | 111 323.00 | | | 111 323.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 998.00 | 20 904.00 | 53 506.00 | 97 998.00 |
VI Groupe et associés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VW T.V.A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 005.00 | 234 911.00 | 53 506.00 | 312 005.00 |