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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 195.00 | 167 373.00 | 60 823.00 | 228 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 23 295.00 | 3 429.00 | 26 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 068.00 | 190 668.00 | 113 399.00 | 304 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BN En cours de production de biens | 98 325.00 | | 98 325.00 | 98 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 754.00 | | 144 754.00 | 144 754.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 526.00 | | 380 526.00 | 380 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 593.00 | 190 668.00 | 493 925.00 | 684 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 619.00 | 247 267.00 | | 197 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 364.00 | -49 647.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 212 368.00 | 206 004.00 | | 212 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 565.00 | 107 670.00 | | 69 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 588.00 | 47 896.00 | | 34 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 34 433.00 | | 30 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 727.00 | 100 112.00 | | 62 727.00 |
EA Autres dettes | 82 226.00 | 59 762.00 | | 82 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 557.00 | 359 873.00 | | 281 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 925.00 | 565 877.00 | | 493 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 530.00 | | 524 530.00 | 524 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 530.00 | | 524 530.00 | 524 530.00 |
FM Production stockée | | | 5 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 139.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 263.00 | 547 697.00 | | 530 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 899.00 | 597 344.00 | | 523 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 364.00 | -49 647.00 | | 6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 068.00 | | | 304 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 920.00 | | | 254 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 919.00 | 8 749.00 | | 181 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 919.00 | 8 749.00 | | 181 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
UX Autres créances clients | 144 754.00 | 144 754.00 | | 144 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 531.00 | 36 507.00 | 33 024.00 | 69 531.00 |
VI Groupe et associés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | 8.00 | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 778.00 | 152 778.00 | | 152 778.00 |
VW T.V.A. | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 557.00 | 246 533.00 | 33 024.00 | 279 557.00 |