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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 495.00 | 145 005.00 | 82 491.00 | 227 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 368.00 | 165 729.00 | 131 638.00 | 297 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BN En cours de production de biens | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 018.00 | | 145 018.00 | 145 018.00 |
BZ Autres créances | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CF Disponibilités | 200 518.00 | | 200 518.00 | 200 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 998.00 | | 422 998.00 | 422 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 365.00 | 165 729.00 | 554 636.00 | 720 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 242.00 | 204 560.00 | | 220 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 15 683.00 | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 252 395.00 | 228 627.00 | | 252 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 706.00 | 74 123.00 | | 58 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 201.00 | 53 452.00 | | 67 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 630.00 | 2 000.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 42 698.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 591.00 | 57 497.00 | | 46 591.00 |
EA Autres dettes | 64 940.00 | 58 279.00 | | 64 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 241.00 | 288 049.00 | | 302 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 636.00 | 516 676.00 | | 554 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 290.00 | 229 405.00 | | 259 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 734.00 | | 496 734.00 | 496 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 734.00 | | 496 734.00 | 496 734.00 |
FM Production stockée | | | 20 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 680.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 602.00 | 581 735.00 | | 527 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 834.00 | 566 053.00 | | 503 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 769.00 | 15 683.00 | | 23 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 368.00 | | | 297 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 220.00 | | | 248 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 275.00 | 7 454.00 | | 158 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | 7 454.00 | | 158 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UX Autres créances clients | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 644.00 | 15 694.00 | 42 950.00 | 58 644.00 |
VI Groupe et associés | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 611.00 | 248 660.00 | 42 950.00 | 291 611.00 |