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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 195.00 | 159 824.00 | 68 372.00 | 228 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 724.00 | 22 095.00 | 4 629.00 | 26 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 068.00 | 181 919.00 | 122 148.00 | 304 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BN En cours de production de biens | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 147.00 | | 156 147.00 | 156 147.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 177 436.00 | | 177 436.00 | 177 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 729.00 | | 443 729.00 | 443 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 796.00 | 181 919.00 | 565 877.00 | 747 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 267.00 | 244 011.00 | | 247 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 647.00 | 3 256.00 | | -49 647.00 |
DL TOTAL (I) | 206 004.00 | 255 651.00 | | 206 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 670.00 | 127 188.00 | | 107 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 896.00 | 57 965.00 | | 47 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 59 676.00 | | 34 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 112.00 | 79 507.00 | | 100 112.00 |
EA Autres dettes | 59 762.00 | 58 812.00 | | 59 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 873.00 | 383 148.00 | | 359 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 877.00 | 638 799.00 | | 565 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 342.00 | 325 548.00 | | 290 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 160.00 | | 514 160.00 | 514 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 160.00 | | 514 160.00 | 514 160.00 |
FM Production stockée | | | 27 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 1 947.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 1 947.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 1 735.00 | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 697.00 | 570 448.00 | | 547 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 344.00 | 567 192.00 | | 597 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 647.00 | 3 256.00 | | -49 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 368.00 | | 700.00 | 303 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 220.00 | | 700.00 | 254 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 309.00 | 8 610.00 | | 173 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 309.00 | 8 610.00 | | 173 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
UX Autres créances clients | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 600.00 | 38 069.00 | 69 531.00 | 107 600.00 |
VI Groupe et associés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 283.00 | 162 283.00 | | 162 283.00 |
VW T.V.A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 873.00 | 280 342.00 | 69 531.00 | 349 873.00 |