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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 114.00 | 130 445.00 | 85 669.00 | 216 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 20 704.00 | 21.00 | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 986.00 | 151 149.00 | 134 837.00 | 285 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BN En cours de production de biens | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 830.00 | | 373 830.00 | 373 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 816.00 | 151 149.00 | 508 667.00 | 659 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 176 609.00 | 156 872.00 | | 176 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 951.00 | 19 736.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 212 944.00 | 184 993.00 | | 212 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 180.00 | 98 112.00 | | 77 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 656.00 | 56 272.00 | | 54 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 77 876.00 | | 31 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 775.00 | 44 064.00 | | 57 775.00 |
EA Autres dettes | 53 912.00 | 35 680.00 | | 53 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 723.00 | 312 005.00 | | 295 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 667.00 | 496 998.00 | | 508 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 607.00 | 234 911.00 | | 231 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 433.00 | | 556 433.00 | 556 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 433.00 | | 556 433.00 | 556 433.00 |
FM Production stockée | | | 5 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 274.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 274.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 698.00 | 7 357.00 | | 3 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | 7 357.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -7 083.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 1 424.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 925.00 | 690 554.00 | | 567 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 974.00 | 670 818.00 | | 539 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 951.00 | 19 736.00 | | 27 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 785.00 | 812.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 838.00 | | | 236 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 244.00 | 13 905.00 | | 137 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 244.00 | 13 905.00 | | 137 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
UX Autres créances clients | 100 257.00 | | | 100 257.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 094.00 | 12 978.00 | 54 586.00 | 77 094.00 |
VI Groupe et associés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 151.00 | 211 036.00 | 54 586.00 | 275 151.00 |