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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 495.00 | 137 551.00 | 89 944.00 | 227 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 368.00 | 158 275.00 | 139 092.00 | 297 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BN En cours de production de biens | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 114.00 | | 134 114.00 | 134 114.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 396.00 | | 188 396.00 | 188 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 584.00 | | 377 584.00 | 377 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 952.00 | 158 275.00 | 516 676.00 | 674 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 560.00 | 176 609.00 | | 204 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 683.00 | 27 951.00 | | 15 683.00 |
DL TOTAL (I) | 228 627.00 | 212 944.00 | | 228 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 123.00 | 77 180.00 | | 74 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 452.00 | 54 656.00 | | 53 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 20 571.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 31 629.00 | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 57 775.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 58 279.00 | 53 912.00 | | 58 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 049.00 | 295 723.00 | | 288 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 676.00 | 508 667.00 | | 516 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 405.00 | 231 607.00 | | 229 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 916.00 | | 582 916.00 | 582 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 916.00 | | 582 916.00 | 582 916.00 |
FM Production stockée | | | -10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 2 754.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 735.00 | 567 925.00 | | 581 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 053.00 | 539 974.00 | | 566 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 683.00 | 27 951.00 | | 15 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 785.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 986.00 | | 11 382.00 | 285 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 838.00 | | 11 382.00 | 236 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 149.00 | 7 127.00 | | 151 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 7 127.00 | | 151 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
UX Autres créances clients | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 045.00 | 15 401.00 | 58 644.00 | 74 045.00 |
VI Groupe et associés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 333.00 | 150 333.00 | | 150 333.00 |
VW T.V.A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 049.00 | 227 405.00 | 58 644.00 | 286 049.00 |