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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 335.00 | 45 422.00 | 20 913.00 | 66 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 945.00 | 53 872.00 | 21 073.00 | 74 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 823.00 | 6 340.00 | 819 483.00 | 825 823.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 427.00 | 41 084.00 | 53 343.00 | 94 427.00 |
CF Disponibilités | 147 238.00 | | 147 238.00 | 147 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 804.00 | 47 423.00 | 1 139 380.00 | 1 186 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 749.00 | 101 296.00 | 1 160 453.00 | 1 261 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 163.00 | 151 495.00 | | 152 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 467.00 | 198 668.00 | | 268 467.00 |
DL TOTAL (I) | 463 478.00 | 393 011.00 | | 463 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 479.00 | 16 936.00 | | 67 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 921.00 | 256 643.00 | | 377 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 830.00 | 85 162.00 | | 145 830.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 8 654.00 | | 14 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 179.00 | 82 437.00 | | 91 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 975.00 | 449 832.00 | | 696 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 453.00 | 842 842.00 | | 1 160 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 975.00 | 449 832.00 | | 696 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 723.00 | | 2 321 723.00 | 2 321 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 723.00 | | 2 321 723.00 | 2 321 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | 5 887.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 14 463.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 14 463.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 14 897.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 14 914.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -452.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 791.00 | 85 693.00 | | 113 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 637.00 | 2 144 884.00 | | 2 340 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 169.00 | 1 946 216.00 | | 2 072 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 467.00 | 198 668.00 | | 268 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 985.00 | | 13 935.00 | 61 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 74 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 67 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 175.00 | | 13 935.00 | 54 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 047.00 | 10 994.00 | 169.00 | 43 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 10 994.00 | 169.00 | 35 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 939.00 | | 13 600.00 | 19 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 880.00 | 2 204.00 | | 38 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 819.00 | 2 204.00 | 13 600.00 | 58 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 819.00 | 2 204.00 | 13 600.00 | 58 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 921.00 | 377 921.00 | | 377 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 818 241.00 | | | 818 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VI Groupe et associés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 453.00 | | | 65 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 298.00 | 945 298.00 | | 945 298.00 |
VW T.V.A. | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 975.00 | 696 975.00 | | 696 975.00 |