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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 12 458.00 | 414.00 | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 1 371.00 | 1 090.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 373.00 | 58 346.00 | 46 027.00 | 104 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 966.00 | 72 174.00 | 47 791.00 | 119 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 137.00 | 10 904.00 | 891 233.00 | 902 137.00 |
BZ Autres créances | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 587 221.00 | | 587 221.00 | 587 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 655.00 | 10 904.00 | 1 667 752.00 | 1 678 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 621.00 | 83 078.00 | 1 715 543.00 | 1 798 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 970.00 | 344 489.00 | | 329 970.00 |
DL TOTAL (I) | 595 516.00 | 610 035.00 | | 595 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 052.00 | 500 045.00 | | 500 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 873.00 | 281 579.00 | | 350 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 879.00 | 173 562.00 | | 132 879.00 |
EA Autres dettes | 56 571.00 | 11 316.00 | | 56 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 582.00 | 44 849.00 | | 62 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 027.00 | 1 028 421.00 | | 1 120 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 543.00 | 1 638 456.00 | | 1 715 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 027.00 | 1 028 421.00 | | 1 120 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 251.00 | | 32 027.00 | 104 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 119 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 106 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | 1 400.00 | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 519.00 | | 30 627.00 | 92 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 312.00 | 21 068.00 | 16 206.00 | 67 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 2 013.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 867.00 | 19 055.00 | 16 206.00 | 56 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 803.00 | 6 860.00 | 41 760.00 | 45 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 803.00 | 6 860.00 | 41 760.00 | 45 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 803.00 | 6 860.00 | 41 760.00 | 45 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 41 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 873.00 | 350 873.00 | | 350 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 882 142.00 | 882 142.00 | | 882 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 052.00 | 500 052.00 | | 500 052.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 451.00 | 1 050 456.00 | 19 995.00 | 1 070 451.00 |
VW T.V.A. | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 027.00 | 1 120 027.00 | | 1 120 027.00 |