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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 7 657.00 | 2 393.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 44 078.00 | 23 463.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 551.00 | 52 535.00 | 26 016.00 | 78 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 493.00 | 6 340.00 | 993 154.00 | 999 493.00 |
BZ Autres créances | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 799.00 | | 117 799.00 | 117 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 072.00 | 6 340.00 | 1 371 732.00 | 1 378 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 622.00 | 58 874.00 | 1 397 748.00 | 1 456 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 630.00 | 152 163.00 | | 200 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 748.00 | 268 467.00 | | 386 748.00 |
DL TOTAL (I) | 630 226.00 | 463 478.00 | | 630 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | 67 479.00 | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 592.00 | 377 921.00 | | 416 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 678.00 | 145 830.00 | | 231 678.00 |
EA Autres dettes | 17 590.00 | 14 566.00 | | 17 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 487.00 | 91 179.00 | | 84 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 523.00 | 696 975.00 | | 767 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 748.00 | 1 160 453.00 | | 1 397 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 523.00 | 696 975.00 | | 767 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 064 766.00 | | 3 064 766.00 | 3 064 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 064 766.00 | | 3 064 766.00 | 3 064 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | 22.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 806.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 806.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -231.00 | | -1 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 010.00 | 113 791.00 | | 175 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 362.00 | 2 340 637.00 | | 3 115 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 615.00 | 2 072 169.00 | | 2 728 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 748.00 | 268 467.00 | | 386 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 945.00 | | 16 429.00 | 74 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 823.00 | 78 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 823.00 | 68 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | 2 400.00 | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 135.00 | | 14 029.00 | 67 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 872.00 | 9 735.00 | 11 073.00 | 53 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7.00 | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | 9 728.00 | 11 073.00 | 46 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 423.00 | | 41 084.00 | 47 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 423.00 | | 41 084.00 | 47 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 991 911.00 | | | 991 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
VI Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 284.00 | 1 205 284.00 | | 1 205 284.00 |
VW T.V.A. | 112 637.00 | 112 637.00 | | 112 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 523.00 | 767 523.00 | | 767 523.00 |