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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 472.00 | 10 445.00 | 1 027.00 | 11 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461.00 | 1 038.00 | 1 423.00 | 2 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 058.00 | 55 829.00 | 34 228.00 | 90 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 251.00 | 67 312.00 | 36 938.00 | 104 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 562.00 | 45 803.00 | 831 759.00 | 877 562.00 |
BZ Autres créances | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 578 571.00 | | 578 571.00 | 578 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 419.00 | | 81 419.00 | 81 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 124.00 | 45 803.00 | 1 628 320.00 | 1 674 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 374.00 | 113 116.00 | 1 665 259.00 | 1 778 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 222 698.00 | 220 812.00 | | 222 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 489.00 | 371 886.00 | | 344 489.00 |
DL TOTAL (I) | 610 035.00 | 635 546.00 | | 610 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 045.00 | | | 500 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 070.00 | 17 175.00 | | 17 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 792.00 | 487 972.00 | | 286 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 562.00 | 161 441.00 | | 173 562.00 |
EA Autres dettes | 32 905.00 | 26 834.00 | | 32 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 849.00 | 78 184.00 | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 223.00 | 771 606.00 | | 1 055 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 259.00 | 1 407 152.00 | | 1 665 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 652.00 | | 16 599.00 | 87 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | 1 422.00 | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 342.00 | | 15 177.00 | 77 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 15 843.00 | 67 312.00 | 51 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 395.00 | 10 445.00 | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 15 448.00 | 56 867.00 | 41 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 510.00 | 30 498.00 | 28 205.00 | 43 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 510.00 | 30 498.00 | 28 205.00 | 43 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 510.00 | 30 498.00 | 28 205.00 | 43 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 498.00 | 28 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 792.00 | 286 792.00 | | 286 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 849.00 | 44 849.00 | | 44 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 767 634.00 | 767 634.00 | | 767 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |
VB T. V. A. | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 045.00 | 500 045.00 | | 500 045.00 |
VI Groupe et associés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 529.00 | 1 075 529.00 | | 1 075 529.00 |
VW T.V.A. | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 223.00 | 1 055 223.00 | | 1 055 223.00 |