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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 542.00 | 40 619.00 | 35 923.00 | 76 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 652.00 | 51 469.00 | 36 183.00 | 87 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 642.00 | 43 510.00 | 1 030 132.00 | 1 073 642.00 |
BZ Autres créances | 131 914.00 | | 131 914.00 | 131 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 58 614.00 | | 58 614.00 | 58 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 026.00 | | 130 026.00 | 130 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 479.00 | 43 510.00 | 1 370 969.00 | 1 414 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 131.00 | 94 979.00 | 1 407 152.00 | 1 502 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 220 812.00 | 207 377.00 | | 220 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 886.00 | 413 435.00 | | 371 886.00 |
DL TOTAL (I) | 635 546.00 | 663 660.00 | | 635 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 972.00 | 418 429.00 | | 487 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 441.00 | 187 162.00 | | 161 441.00 |
EA Autres dettes | 26 834.00 | 22 309.00 | | 26 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 184.00 | 88 616.00 | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 606.00 | 733 691.00 | | 771 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 152.00 | 1 397 351.00 | | 1 407 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 606.00 | 733 691.00 | | 771 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 724.00 | | 31 357.00 | 74 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 429.00 | 87 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 429.00 | 77 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | 31 257.00 | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 100.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 865.00 | 10 671.00 | 17 068.00 | 57 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 815.00 | 10 671.00 | 17 068.00 | 47 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 364.00 | 22 078.00 | 46 932.00 | 68 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 364.00 | 22 078.00 | 46 932.00 | 68 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 364.00 | 22 078.00 | 46 932.00 | 68 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 078.00 | 46 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 972.00 | 487 972.00 | | 487 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 981 619.00 | 981 619.00 | | 981 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VB T. V. A. | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VI Groupe et associés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 842.00 | 1 335 842.00 | | 1 335 842.00 |
VW T.V.A. | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 606.00 | 771 606.00 | | 771 606.00 |