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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 273.00 | 2 749.00 | 13 524.00 | 16 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 549.00 | 77 055.00 | 50 494.00 | 127 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 954.00 | 92 676.00 | 64 278.00 | 156 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 117.00 | 51 162.00 | 1 251 956.00 | 1 303 117.00 |
BZ Autres créances | 82 461.00 | | 82 461.00 | 82 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 429.00 | | 268 429.00 | 268 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 088.00 | 51 162.00 | 1 804 926.00 | 1 856 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 041.00 | 143 837.00 | 1 869 204.00 | 2 013 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 187 698.00 | 222 698.00 | | 187 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 275.00 | 329 970.00 | | 522 275.00 |
DL TOTAL (I) | 752 821.00 | 595 516.00 | | 752 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 052.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 17 070.00 | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 635.00 | 350 873.00 | | 702 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 577.00 | 132 879.00 | | 189 577.00 |
EA Autres dettes | 41 524.00 | 56 571.00 | | 41 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 671.00 | 62 582.00 | | 165 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 382.00 | 1 120 027.00 | | 1 116 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 204.00 | 1 715 543.00 | | 1 869 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 382.00 | 1 120 027.00 | | 1 116 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 966.00 | | 40 374.00 | 119 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 156 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 143 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 834.00 | | 40 374.00 | 106 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 174.00 | 23 887.00 | 3 386.00 | 72 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 414.00 | | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 717.00 | 23 473.00 | 3 386.00 | 59 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 904.00 | 44 302.00 | 4 044.00 | 10 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 904.00 | 44 302.00 | 4 044.00 | 10 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 44 302.00 | 4 044.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 302.00 | 4 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 635.00 | 702 635.00 | | 702 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 125.00 | 1 206 125.00 | | 1 206 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 992.00 | | 96 992.00 | 96 992.00 |
VB T. V. A. | 53 502.00 | 53 502.00 | | 53 502.00 |
VI Groupe et associés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 910.00 | 179 910.00 | | 179 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 748.00 | 1 468 756.00 | 96 992.00 | 1 565 748.00 |
VW T.V.A. | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 382.00 | 1 116 382.00 | | 1 116 382.00 |