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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 33 793.00 | 10 077.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AN Terrains | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
AP Constructions | 72 117.00 | 42 606.00 | 29 511.00 | 72 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 609.00 | 1 136 599.00 | 206 010.00 | 1 342 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 380.00 | 100 764.00 | 59 617.00 | 160 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 160.00 | 1 313 762.00 | 346 399.00 | 1 660 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 858.00 | | 299 858.00 | 299 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 213.00 | 38 189.00 | 317 024.00 | 355 213.00 |
BZ Autres créances | 156 977.00 | 46 517.00 | 110 460.00 | 156 977.00 |
CF Disponibilités | 262 754.00 | | 262 754.00 | 262 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 122.00 | 84 706.00 | 1 051 416.00 | 1 136 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 282.00 | 1 398 467.00 | 1 397 815.00 | 2 796 282.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 239.00 | 74 234.00 | | 107 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 093.00 | 173 005.00 | | 11 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 774.00 | 22 727.00 | | 15 774.00 |
DL TOTAL (I) | 574 106.00 | 709 966.00 | | 574 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 075.00 | 115 257.00 | | 189 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 069.00 | 1 734.00 | | 117 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 496.00 | 363 137.00 | | 359 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 057.00 | 158 138.00 | | 141 057.00 |
EA Autres dettes | 17 011.00 | 4 066.00 | | 17 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 709.00 | 642 331.00 | | 823 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 815.00 | 1 352 298.00 | | 1 397 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 440.00 | 614 006.00 | | 701 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | 25 412.00 | | 3 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 457 196.00 | | 2 457 196.00 | 2 457 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 196.00 | | 2 457 196.00 | 2 457 196.00 |
FM Production stockée | | | 34 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 30 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 939.00 | 21 833.00 | | 4 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 570.00 | 1 646.00 | | 8 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953.00 | 227 606.00 | | 15 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 523.00 | 229 342.00 | | 24 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 2 277.00 | | 4 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 20 498.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 115.00 | 208 843.00 | | 20 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 699.00 | 56 852.00 | | -10 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 756.00 | 2 751 685.00 | | 2 551 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 663.00 | 2 578 679.00 | | 2 540 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 093.00 | 173 005.00 | | 11 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 799.00 | 66 414.00 | | 58 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 406.00 | | 115 633.00 | 1 634 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 878.00 | 1 660 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 456.00 | 62 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 422.00 | 1 575 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 060.00 | | 12 060.00 | 53 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 608.00 | | 103 573.00 | 1 559 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 805.00 | 93 834.00 | 89 878.00 | 1 309 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | 5 043.00 | 2 456.00 | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 600.00 | 88 791.00 | 87 422.00 | 1 278 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 786.00 | 10 088.00 | 26 685.00 | 54 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 303.00 | 10 088.00 | 26 685.00 | 101 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 303.00 | 10 088.00 | 26 685.00 | 101 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 088.00 | 26 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 496.00 | 359 496.00 | | 359 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 305 945.00 | | | 305 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
VB T. V. A. | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 050.00 | 63 782.00 | 122 268.00 | 186 050.00 |
VI Groupe et associés | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 020.00 | | | 164 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 766.00 | | | 38 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VP Divers | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122.00 | | | 67 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 608.00 | 420 074.00 | 124 534.00 | 544 608.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 709.00 | 701 440.00 | 122 268.00 | 823 709.00 |