| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 40 385.00 | 3 485.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 397.00 | 1 101 368.00 | 144 028.00 | 1 245 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 274.00 | 98 694.00 | 184 580.00 | 283 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 672.00 | 1 240 447.00 | 374 225.00 | 1 614 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 911.00 | | 202 911.00 | 202 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 647.00 | 27 112.00 | 612 535.00 | 639 647.00 |
BZ Autres créances | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
CF Disponibilités | 225 478.00 | | 225 478.00 | 225 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 187.00 | 27 112.00 | 1 199 075.00 | 1 226 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 860.00 | 1 267 560.00 | 1 573 300.00 | 2 840 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 281.00 | 118 332.00 | | 146 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 014.00 | 77 949.00 | | 78 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 981.00 | 4 750.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 667 276.00 | 641 031.00 | | 667 276.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 691.00 | 115 150.00 | | 79 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 103 260.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 581.00 | 337 402.00 | | 510 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 329.00 | 225 891.00 | | 212 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
EA Autres dettes | 10 565.00 | 28 549.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 024.00 | 810 252.00 | | 897 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 300.00 | 1 451 283.00 | | 1 573 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 953.00 | 744 793.00 | | 810 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 137 873.00 | | 3 137 873.00 | 3 137 873.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 873.00 | | 3 137 873.00 | 3 137 873.00 |
FM Production stockée | | | -10 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 951.00 | 69 984.00 | | 209 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 769.00 | 176 407.00 | | 4 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 286.00 | 179 133.00 | | 51 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 38 824.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 564.00 | 32 094.00 | | 46 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 153.00 | 70 919.00 | | 48 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 133.00 | 108 214.00 | | 3 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | -2 864.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 301.00 | 4 051 322.00 | | 3 392 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 287.00 | 3 973 373.00 | | 3 314 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 014.00 | 77 949.00 | | 78 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 267.00 | 73 275.00 | | 30 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 474.00 | | 352 217.00 | 1 573 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 019.00 | 1 614 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 019.00 | 1 528 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 073.00 | | 350 617.00 | 1 489 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | | 1 600.00 | 21 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 951.00 | 71 469.00 | 180 972.00 | 1 349 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 121.00 | 2 265.00 | | 38 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 830.00 | 69 204.00 | 180 972.00 | 1 311 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 234.00 | 6 020.00 | 1 141.00 | 22 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 751.00 | 6 020.00 | 47 658.00 | 68 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 751.00 | 15 020.00 | 47 658.00 | 68 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 020.00 | 1 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 581.00 | 510 581.00 | | 510 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 607 989.00 | 607 989.00 | | 607 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
VB T. V. A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VC Groupe et associés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 176.00 | 3 018.00 | 73 158.00 | 76 176.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 240.00 | 678 732.00 | 54 508.00 | 733 240.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 111.00 | 810 953.00 | 73 158.00 | 884 111.00 |