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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 870.00 | 38 121.00 | 5 749.00 | 43 870.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 750.00 | 1 216 547.00 | 139 204.00 | 1 355 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 323.00 | 95 284.00 | 38 039.00 | 133 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 474.00 | 1 349 951.00 | 223 523.00 | 1 573 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 410.00 | | 242 410.00 | 242 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 577.00 | 22 234.00 | 504 343.00 | 526 577.00 |
BZ Autres créances | 177 054.00 | 46 517.00 | 130 537.00 | 177 054.00 |
CF Disponibilités | 234 836.00 | | 234 836.00 | 234 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 510.00 | 68 751.00 | 1 227 760.00 | 1 296 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 985.00 | 1 418 701.00 | 1 451 283.00 | 2 869 985.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 332.00 | 107 239.00 | | 118 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 949.00 | 11 093.00 | | 77 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 15 774.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 641 031.00 | 574 106.00 | | 641 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 150.00 | 189 075.00 | | 115 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 260.00 | 117 069.00 | | 103 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 402.00 | 359 496.00 | | 337 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 891.00 | 141 057.00 | | 225 891.00 |
EA Autres dettes | 28 549.00 | 17 011.00 | | 28 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 252.00 | 823 709.00 | | 810 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 283.00 | 1 397 815.00 | | 1 451 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 793.00 | 701 440.00 | | 744 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 882.00 | | 3 715 882.00 | 3 715 882.00 |
FG Production vendue services | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 466.00 | | 3 717 466.00 | 3 717 466.00 |
FM Production stockée | | | 47 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 533.00 | |
GE Autres charges | | | 29 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 984.00 | 4 939.00 | | 69 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 726.00 | 8 570.00 | | 2 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 407.00 | 15 953.00 | | 176 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 133.00 | 24 523.00 | | 179 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 824.00 | 4 407.00 | | 38 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 919.00 | 4 407.00 | | 70 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 214.00 | 20 115.00 | | 108 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 864.00 | -10 699.00 | | -2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 322.00 | 2 551 756.00 | | 4 051 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 373.00 | 2 540 663.00 | | 3 973 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 949.00 | 11 093.00 | | 77 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 275.00 | 58 799.00 | | 73 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 160.00 | | 48 833.00 | 1 660 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 519.00 | 1 573 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 519.00 | 1 489 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 664.00 | | | 62 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 759.00 | | 48 833.00 | 1 575 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 762.00 | 139 614.00 | 103 424.00 | 1 313 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 793.00 | 4 328.00 | | 33 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 969.00 | 135 286.00 | 103 424.00 | 1 279 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 189.00 | 11 533.00 | 27 488.00 | 38 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 706.00 | 11 533.00 | 27 488.00 | 84 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 706.00 | 11 533.00 | 27 488.00 | 84 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 533.00 | 27 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 402.00 | 337 402.00 | | 337 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 490 240.00 | | | 490 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VB T. V. A. | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 150.00 | 49 691.00 | 65 459.00 | 115 150.00 |
VI Groupe et associés | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
VP Divers | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 066.00 | | | 66 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 536.00 | 678 949.00 | 57 587.00 | 736 536.00 |
VW T.V.A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 252.00 | 744 793.00 | 65 459.00 | 810 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |