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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 470.00 | 42 622.00 | 2 848.00 | 45 470.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 564.00 | 983 928.00 | 231 636.00 | 1 215 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 956.00 | 116 449.00 | 192 506.00 | 308 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 121.00 | 1 142 999.00 | 469 122.00 | 1 612 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 698.00 | | 357 698.00 | 357 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 253.00 | 36 553.00 | 392 700.00 | 429 253.00 |
BZ Autres créances | 154 435.00 | | 154 435.00 | 154 435.00 |
CF Disponibilités | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 710.00 | 36 553.00 | 1 084 157.00 | 1 120 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 831.00 | 1 179 553.00 | 1 553 278.00 | 2 732 831.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 295.00 | 146 281.00 | | 174 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 969.00 | 78 014.00 | | 32 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 2 981.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 648 625.00 | 667 276.00 | | 648 625.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 514.00 | 79 691.00 | | 96 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 424.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 587.00 | 12 913.00 | | 41 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 532.00 | 510 581.00 | | 448 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 338.00 | 212 329.00 | | 195 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 908.00 | 70 520.00 | | 88 908.00 |
EA Autres dettes | 15 675.00 | 10 565.00 | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 654.00 | 897 024.00 | | 886 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 278.00 | 1 573 300.00 | | 1 553 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 395.00 | 810 953.00 | | 791 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 782.00 | 3 516.00 | | 2 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 194.00 | | 3 149 194.00 | 3 149 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 194.00 | | 3 149 194.00 | 3 149 194.00 |
FM Production stockée | | | -16 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 654.00 | 209 951.00 | | 77 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 621.00 | 4 769.00 | | 13 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 621.00 | 51 286.00 | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 589.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 46 564.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 821.00 | 48 153.00 | | 35 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 200.00 | 3 133.00 | | -20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | 13 256.00 | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 278.00 | 3 392 301.00 | | 3 237 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 309.00 | 3 314 287.00 | | 3 204 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 969.00 | 78 014.00 | | 32 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 672.00 | | 179 392.00 | 1 614 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 943.00 | 1 612 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 943.00 | 1 524 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 664.00 | | 1 600.00 | 62 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 671.00 | | 177 792.00 | 1 528 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 447.00 | 84 495.00 | 181 943.00 | 1 240 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 385.00 | 2 237.00 | | 40 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 062.00 | 82 258.00 | 181 943.00 | 1 200 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 112.00 | 11 143.00 | 1 701.00 | 27 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 112.00 | 11 143.00 | 1 701.00 | 27 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 112.00 | 20 143.00 | 1 701.00 | 36 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 143.00 | 1 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 532.00 | 448 532.00 | | 448 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 386 412.00 | 386 412.00 | | 386 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
VB T. V. A. | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VC Groupe et associés | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 732.00 | 40 060.00 | 50 187.00 | 93 732.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VP Divers | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 081.00 | 551 389.00 | 65 691.00 | 617 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 067.00 | 791 395.00 | 50 187.00 | 845 067.00 |