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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 930.00 | 45 966.00 | 1 964.00 | 47 930.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 467 491.00 | 1 018 501.00 | 448 990.00 | 1 467 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 196.00 | 184 552.00 | 252 644.00 | 437 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 407.00 | 1 249 019.00 | 779 388.00 | 2 028 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 175.00 | | 526 175.00 | 526 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 162.00 | | 134 162.00 | 134 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 646.00 | 22 980.00 | 772 666.00 | 795 646.00 |
BZ Autres créances | 237 214.00 | | 237 214.00 | 237 214.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 068.00 | 22 980.00 | 1 720 088.00 | 1 743 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 475.00 | 1 271 999.00 | 2 499 476.00 | 3 771 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 176 308.00 | 157 265.00 | | 176 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 052.00 | 19 043.00 | | -44 052.00 |
DL TOTAL (I) | 572 255.00 | 616 308.00 | | 572 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 851.00 | 676 037.00 | | 792 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | 13 473.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 204.00 | 467 595.00 | | 714 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 645.00 | 275 543.00 | | 357 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 733.00 | 28 171.00 | | 50 733.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | 22 813.00 | | 6 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 221.00 | 1 483 632.00 | | 1 927 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 476.00 | 2 099 939.00 | | 2 499 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 802.00 | 1 302 655.00 | | 1 356 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 797.00 | | 3 477 797.00 | 3 477 797.00 |
FG Production vendue services | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 886.00 | | 3 539 886.00 | 3 539 886.00 |
FM Production stockée | | | 100 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 567.00 | 24 583.00 | | 14 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -943.00 | 2 014.00 | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 850.00 | 3 234 236.00 | | 3 663 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 903.00 | 3 215 193.00 | | 3 707 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 052.00 | 19 043.00 | | -44 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 748.00 | | 307 659.00 | 1 720 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 764.00 | | 960.00 | 65 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 022.00 | | 304 999.00 | 1 628 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 963.00 | | 1 700.00 | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 978.00 | 121 042.00 | | 1 127 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 851.00 | 1 116.00 | | 44 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 127.00 | 119 926.00 | | 1 083 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 343.00 | 2 637.00 | | 20 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 343.00 | 2 637.00 | | 20 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 343.00 | 2 637.00 | | 20 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 204.00 | 714 204.00 | | 714 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
UX Autres créances clients | 767 588.00 | 767 588.00 | | 767 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
VB T. V. A. | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VC Groupe et associés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 468.00 | 45 468.00 | | 45 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 384.00 | 181 969.00 | 518 022.00 | 747 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 921.00 | | | 228 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 766.00 | 1 077 707.00 | 28 059.00 | 1 105 766.00 |
VW T.V.A. | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 217.00 | 1 356 802.00 | 518 022.00 | 1 922 217.00 |