| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 970.00 | 44 851.00 | 2 119.00 | 46 970.00 |
AH Fonds commercial | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 602.00 | 937 164.00 | 334 438.00 | 1 271 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 086.00 | 145 963.00 | 202 124.00 | 348 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 748.00 | 1 127 978.00 | 592 771.00 | 1 720 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 749.00 | | 400 749.00 | 400 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 911.00 | 20 343.00 | 678 568.00 | 698 911.00 |
BZ Autres créances | 149 874.00 | | 149 874.00 | 149 874.00 |
CF Disponibilités | 213 924.00 | | 213 924.00 | 213 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 512.00 | 20 343.00 | 1 507 169.00 | 1 527 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 260.00 | 1 148 320.00 | 2 099 939.00 | 3 248 260.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 265.00 | 174 295.00 | | 157 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 32 969.00 | | 19 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 360.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 308.00 | 648 625.00 | | 616 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 037.00 | 96 514.00 | | 676 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 473.00 | 41 587.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 595.00 | 448 532.00 | | 467 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 543.00 | 195 338.00 | | 275 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 171.00 | 88 908.00 | | 28 171.00 |
EA Autres dettes | 22 813.00 | 15 675.00 | | 22 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 632.00 | 886 654.00 | | 1 483 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 939.00 | 1 553 278.00 | | 2 099 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 655.00 | 791 395.00 | | 1 302 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 782.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 126 903.00 | | 3 126 903.00 | 3 126 903.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 703.00 | | 3 129 703.00 | 3 129 703.00 |
FM Production stockée | | | -37 144.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 183 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 654.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 390.00 | 13 621.00 | | 39 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 390.00 | 15 621.00 | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 821.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35 821.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 345.00 | -20 200.00 | | 39 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 6 428.00 | | 2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 236.00 | 3 237 278.00 | | 3 234 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 193.00 | 3 204 309.00 | | 3 215 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 043.00 | 32 969.00 | | 19 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 697.00 | 30 267.00 | | 29 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 121.00 | | 226 015.00 | 1 612 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 388.00 | 1 720 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 388.00 | 1 628 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 264.00 | | 1 500.00 | 64 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 519.00 | | 220 890.00 | 1 524 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 338.00 | | 3 625.00 | 23 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 999.00 | 102 366.00 | 117 388.00 | 1 142 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 622.00 | 2 229.00 | | 42 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 377.00 | 100 137.00 | 117 388.00 | 1 100 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 553.00 | 3 971.00 | 20 182.00 | 36 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 553.00 | 3 971.00 | 20 182.00 | 36 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 553.00 | 3 971.00 | 38 182.00 | 54 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 38 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 595.00 | 467 595.00 | | 467 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 510.00 | 145 510.00 | | 145 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
UX Autres créances clients | 674 081.00 | 674 081.00 | | 674 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
VB T. V. A. | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VC Groupe et associés | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 037.00 | 508 533.00 | 163 308.00 | 676 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 631.00 | | | 626 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 488.00 | 854 183.00 | 51 304.00 | 905 488.00 |
VW T.V.A. | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 158.00 | 1 302 655.00 | 163 308.00 | 1 470 158.00 |