| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 85 610.00 | 75 687.00 | 9 923.00 | 85 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 416.00 | 112 353.00 | 32 063.00 | 144 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 179.00 | 117 063.00 | 80 117.00 | 197 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 390.00 | 308 619.00 | 186 771.00 | 495 390.00 |
BT Marchandises | 206 525.00 | 10 000.00 | 196 525.00 | 206 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 565.00 | |
CF Disponibilités | 85 242.00 | | 85 242.00 | 85 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 486.00 | 15 109.00 | 521 377.00 | 536 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 875.00 | 323 728.00 | 708 148.00 | 1 031 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 730.00 | 105 496.00 | | 143 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 270.00 | 38 234.00 | | 44 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 854.00 | 1 913.00 | | 854.00 |
DL TOTAL (I) | 353 854.00 | 310 643.00 | | 353 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 038.00 | 46 207.00 | | 22 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 178.00 | 49 313.00 | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 936.00 | 138 139.00 | | 145 936.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 505.00 | | 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 294.00 | 355 559.00 | | 354 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 148.00 | 666 202.00 | | 708 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 935.00 | 332 726.00 | | 349 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 692.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 347.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 329.00 | 29 038.00 | | 13 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 329.00 | 29 038.00 | | 13 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 210.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 844.00 | 29 162.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 29 372.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 407.00 | -334.00 | | 10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 168.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 603.00 | 1 705 638.00 | | 1 688 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 333.00 | 1 667 404.00 | | 1 644 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 270.00 | 38 234.00 | | 44 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 966.00 | | 32 665.00 | 490 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 241.00 | 495 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 241.00 | 427 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 847.00 | | 32 599.00 | 422 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 597.00 | | 66.00 | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 441.00 | 65 575.00 | 25 397.00 | 268 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 337.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 261.00 | 65 238.00 | 25 397.00 | 265 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 1 347.00 | 1 160.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 923.00 | 7 347.00 | 5 160.00 | 12 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 923.00 | 7 347.00 | 5 160.00 | 12 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 347.00 | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
UX Autres créances clients | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 817.00 | 243 153.00 | 10 663.00 | 253 817.00 |