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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 56 421.00 | 52 347.00 | 4 074.00 | 56 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 930.00 | 104 726.00 | 30 204.00 | 134 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 581.00 | 150 769.00 | 157 812.00 | 308 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 222.00 | 309 437.00 | 256 785.00 | 566 222.00 |
BT Marchandises | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 670.00 | | 141 670.00 | 141 670.00 |
BZ Autres créances | 110 941.00 | 6 024.00 | 104 917.00 | 110 941.00 |
CF Disponibilités | 266 308.00 | | 266 308.00 | 266 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 788.00 | 6 024.00 | 619 764.00 | 625 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 010.00 | 315 461.00 | 876 549.00 | 1 192 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 092.00 | 227 137.00 | | 233 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 194.00 | 80 956.00 | | 89 194.00 |
DL TOTAL (I) | 487 286.00 | 473 092.00 | | 487 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -142.00 | 22 301.00 | | -142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 179 992.00 | | 208 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 535.00 | 69 948.00 | | 99 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 263.00 | 273 907.00 | | 389 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 549.00 | 746 999.00 | | 876 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 405.00 | 251 606.00 | | 309 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 114.00 | | 122 531.00 | 539 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 424.00 | 566 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 424.00 | 499 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 825.00 | | 122 531.00 | 472 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 037.00 | 46 363.00 | 88 963.00 | 352 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 442.00 | 46 363.00 | 88 963.00 | 350 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | 863.00 | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 887.00 | | 1 863.00 | 7 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 887.00 | | 1 863.00 | 7 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 208 203.00 | | 208 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 141 670.00 | 141 670.00 | | 141 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VC Groupe et associés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 506.00 | 267 817.00 | 10 689.00 | 278 506.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 404.00 | 309 404.00 | 80 000.00 | 389 404.00 |