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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 85 610.00 | 79 885.00 | 5 725.00 | 85 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 494.00 | 117 053.00 | 19 440.00 | 136 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 226.00 | 150 830.00 | 87 396.00 | 238 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 619.00 | 349 363.00 | 177 256.00 | 526 619.00 |
BT Marchandises | 168 770.00 | 6 301.00 | 162 469.00 | 168 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 701.00 | 6 887.00 | 127 814.00 | 134 701.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 362 167.00 | | 362 167.00 | 362 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 609.00 | 13 188.00 | 676 421.00 | 689 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 228.00 | 362 551.00 | 853 677.00 | 1 216 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 194.00 | 245 665.00 | | 205 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 943.00 | 19 529.00 | | 121 943.00 |
DL TOTAL (I) | 492 137.00 | 430 194.00 | | 492 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 147.00 | | 11 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -691.00 | -691.00 | | -691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 859.00 | 118 350.00 | | 242 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 106.00 | 105 137.00 | | 106 106.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 4 166.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 541.00 | 229 314.00 | | 361 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 677.00 | 659 508.00 | | 853 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 232.00 | 230 005.00 | | 362 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 015.00 | | 39 820.00 | 529 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 215.00 | 526 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 294.00 | 460 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 804.00 | | 39 820.00 | 460 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 126.00 | 38 799.00 | 35 562.00 | 346 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | 1 922.00 | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 610.00 | 38 799.00 | 33 641.00 | 342 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 8 890.00 | 42.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 339.00 | 8 890.00 | 42.00 | 4 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 890.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 859.00 | 242 859.00 | | 242 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 044.00 | 158 355.00 | 10 689.00 | 169 044.00 |
VW T.V.A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 232.00 | 362 232.00 | | 362 232.00 |