| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 85 610.00 | 77 283.00 | 8 327.00 | 85 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 442.00 | 100 823.00 | 46 619.00 | 147 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 465.00 | 131 926.00 | 120 539.00 | 252 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 728.00 | 313 549.00 | 240 179.00 | 553 728.00 |
BT Marchandises | 170 431.00 | 3 000.00 | 167 431.00 | 170 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 515.00 | 4 339.00 | 173 176.00 | 177 515.00 |
BZ Autres créances | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CF Disponibilités | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 780.00 | 7 339.00 | 522 441.00 | 529 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 508.00 | 320 888.00 | 762 620.00 | 1 083 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 000.00 | 143 730.00 | | 188 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 665.00 | 44 270.00 | | 57 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 665.00 | 353 854.00 | | 410 665.00 |
DP Provisions pour risques | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 995.00 | 22 038.00 | | 3 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 178.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 146 738.00 | | 143 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 912.00 | 145 936.00 | | 180 912.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 497.00 | | 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 665.00 | 9 164.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 602.00 | 354 294.00 | | 340 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 620.00 | 708 148.00 | | 762 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 602.00 | 349 935.00 | | 340 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 127.00 | | 1 065 127.00 | 1 065 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 880.00 | | 1 602 880.00 | 1 602 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 564.00 | 13 329.00 | | 47 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 564.00 | 13 329.00 | | 47 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 79.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 497.00 | 2 844.00 | | 21 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 697.00 | 2 923.00 | | 23 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 868.00 | 10 407.00 | | 23 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 925.00 | 2 854.00 | | 6 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 611.00 | 1 688 603.00 | | 1 702 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 946.00 | 1 644 333.00 | | 1 644 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 665.00 | 44 270.00 | | 57 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 390.00 | | 147 918.00 | 495 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 580.00 | 553 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 580.00 | 485 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 205.00 | | 147 892.00 | 427 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 663.00 | | 26.00 | 10 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 619.00 | 73 013.00 | 68 082.00 | 308 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 102.00 | 73 013.00 | 68 082.00 | 305 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 353.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 7 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | 770.00 | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 109.00 | | 7 770.00 | 15 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 109.00 | 11 353.00 | 7 770.00 | 15 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 353.00 | 7 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 170 235.00 | | | 170 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VI Groupe et associés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 873.00 | 258 184.00 | 10 689.00 | 268 873.00 |
VW T.V.A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 602.00 | 340 602.00 | | 340 602.00 |