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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 79 989.00 | 75 090.00 | 4 899.00 | 79 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 846.00 | 118 002.00 | 27 844.00 | 145 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 990.00 | 157 351.00 | 89 639.00 | 246 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 114.00 | 352 037.00 | 187 077.00 | 539 114.00 |
BT Marchandises | 78 203.00 | 1 000.00 | 77 203.00 | 78 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BZ Autres créances | 196 530.00 | 6 887.00 | 189 643.00 | 196 530.00 |
CF Disponibilités | 254 866.00 | | 254 866.00 | 254 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 809.00 | 7 887.00 | 559 922.00 | 567 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 923.00 | 359 924.00 | 746 999.00 | 1 106 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 137.00 | 205 194.00 | | 227 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 956.00 | 121 943.00 | | 80 956.00 |
DL TOTAL (I) | 473 092.00 | 492 137.00 | | 473 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 301.00 | -691.00 | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 242 859.00 | | 179 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 106 106.00 | | 69 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 907.00 | 361 541.00 | | 273 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 999.00 | 853 677.00 | | 746 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 606.00 | 362 232.00 | | 251 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 619.00 | | 47 241.00 | 526 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 746.00 | 539 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 746.00 | 472 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 330.00 | | 47 241.00 | 460 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 363.00 | 37 420.00 | 34 746.00 | 349 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 768.00 | 37 420.00 | 34 746.00 | 347 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 301.00 | 1 000.00 | 6 301.00 | 6 301.00 |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 188.00 | 1 000.00 | 6 301.00 | 13 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 188.00 | 1 000.00 | 6 301.00 | 13 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -130.00 | -130.00 | | -130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VB T. V. A. | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VC Groupe et associés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 962.00 | 210 273.00 | 10 689.00 | 220 962.00 |
VW T.V.A. | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 606.00 | 251 606.00 | | 251 606.00 |