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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
AP Constructions | 56 421.00 | 53 173.00 | 3 248.00 | 56 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 682.00 | 113 722.00 | 22 961.00 | 136 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 976.00 | 181 348.00 | 171 627.00 | 352 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 368.00 | 349 838.00 | 262 530.00 | 612 368.00 |
BT Marchandises | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 767.00 | 6 024.00 | 92 743.00 | 98 767.00 |
BZ Autres créances | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 747.00 | 6 024.00 | 654 723.00 | 660 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 115.00 | 355 861.00 | 917 253.00 | 1 273 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 286.00 | 233 092.00 | | 233 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 893.00 | 89 194.00 | | 119 893.00 |
DL TOTAL (I) | 518 179.00 | 487 286.00 | | 518 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 458.00 | 80 000.00 | | 69 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -142.00 | -142.00 | | -142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 501.00 | 208 203.00 | | 222 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 257.00 | 99 535.00 | | 107 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 074.00 | 389 263.00 | | 399 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 253.00 | 876 549.00 | | 917 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 643.00 | 309 405.00 | | 345 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 221.00 | | 67 575.00 | 566 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 429.00 | 612 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 429.00 | 546 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 932.00 | | 67 575.00 | 499 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 436.00 | 52 944.00 | 12 543.00 | 309 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 841.00 | 52 944.00 | 12 543.00 | 307 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 457.00 | 15 884.00 | 53 573.00 | 69 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 501.00 | 222 501.00 | | 222 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VC Groupe et associés | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 170.00 | 216 481.00 | 10 689.00 | 227 170.00 |
VW T.V.A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 215.00 | 345 642.00 | 53 573.00 | 399 215.00 |