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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 570.00 | 914 904.00 | 43 666.00 | 958 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 450.00 | 966 424.00 | 52 026.00 | 1 018 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BN En cours de production de biens | 242 056.00 | | 242 056.00 | 242 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 779.00 | | 130 779.00 | 130 779.00 |
BZ Autres créances | 102 441.00 | | 102 441.00 | 102 441.00 |
CF Disponibilités | 155 838.00 | | 155 838.00 | 155 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 809.00 | | 698 809.00 | 698 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 259.00 | 966 424.00 | 750 835.00 | 1 717 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | 210 500.00 | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 489.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552.00 | 3 922.00 | | 2 552.00 |
DL TOTAL (I) | 262 563.00 | 260 011.00 | | 262 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 090.00 | 23 553.00 | | 70 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 500.00 | 257 679.00 | | 279 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 328.00 | 123 190.00 | | 138 328.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 271.00 | 404 422.00 | | 488 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 835.00 | 664 433.00 | | 750 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 602.00 | 404 422.00 | | 483 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067 960.00 | | 2 067 960.00 | 2 067 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 960.00 | | 2 067 960.00 | 2 067 960.00 |
FM Production stockée | | | -4 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 17 000.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 934.00 | 2 111 553.00 | | 2 090 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 382.00 | 2 107 631.00 | | 2 088 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552.00 | 3 922.00 | | 2 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 239.00 | 1 711.00 | | 23 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 572.00 | | 39 278.00 | 1 074 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 399.00 | 1 018 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 399.00 | 1 010 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 501.00 | | 36 988.00 | 1 068 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 2 290.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 012.00 | 26 812.00 | 95 399.00 | 1 035 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 012.00 | 26 812.00 | 95 399.00 | 1 035 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 500.00 | 279 500.00 | | 279 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UP Prêts | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 130 779.00 | | | 130 779.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
VC Groupe et associés | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 090.00 | 65 421.00 | 4 669.00 | 70 090.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 293.00 | 240 293.00 | | 240 293.00 |
VW T.V.A. | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 271.00 | 483 602.00 | 4 669.00 | 488 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 302.00 | 26 220.00 | | 19 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 534.00 | 6 772.00 | | 26 534.00 |
ST Autres comptes | 298 563.00 | 279 101.00 | | 298 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 740.00 | 30 280.00 | | 29 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 3 308.00 | 8 605.00 | | 3 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 583.00 | 6 927.00 | | 6 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 885.00 | 33 147.00 | | 25 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 441.00 | 251 505.00 | | 225 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 159.00 | 206 304.00 | | 206 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 144.00 | 330 001.00 | | 358 144.00 |