| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 315.00 | 1 720.00 | 3 594.00 | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 442.00 | 53 110.00 | 20 332.00 | 73 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 958.00 | 799 086.00 | 130 872.00 | 929 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BF Prêts | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 342.00 | 853 917.00 | 175 426.00 | 1 029 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
BN En cours de production de biens | 249 232.00 | | 249 232.00 | 249 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 835.00 | | 180 835.00 | 180 835.00 |
BZ Autres créances | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
CF Disponibilités | 329 325.00 | | 329 325.00 | 329 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 770.00 | | 854 770.00 | 854 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 112.00 | 853 917.00 | 1 030 196.00 | 1 884 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 239 800.00 | 231 700.00 | | 239 800.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 815.00 | 8 043.00 | | 7 815.00 |
DL TOTAL (I) | 292 723.00 | 284 908.00 | | 292 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 723.00 | 400 535.00 | | 403 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 664.00 | 191 276.00 | | 184 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 086.00 | 151 935.00 | | 149 086.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 473.00 | 749 746.00 | | 737 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 196.00 | 1 034 653.00 | | 1 030 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 554.00 | 749 746.00 | | 652 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 356.00 | | 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 179.00 | | 2 359 179.00 | 2 359 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 179.00 | | 2 359 179.00 | 2 359 179.00 |
FM Production stockée | | | -113 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 18 000.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 584.00 | 2 143 387.00 | | 2 274 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 768.00 | 2 135 343.00 | | 2 266 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 815.00 | 8 043.00 | | 7 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 255.00 | 29 150.00 | | 51 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 376.00 | | 150 110.00 | 920 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 143.00 | 1 029 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 143.00 | 1 008 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 754.00 | | 150 104.00 | 899 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 859.00 | | 6.00 | 19 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 103.00 | 59 957.00 | 41 143.00 | 835 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 103.00 | 59 957.00 | 41 143.00 | 835 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 664.00 | 184 664.00 | | 184 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
UP Prêts | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VC Groupe et associés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 154.00 | 318 235.00 | 84 919.00 | 403 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
VP Divers | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 964.00 | 262 964.00 | | 262 964.00 |
VW T.V.A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 473.00 | 652 554.00 | 84 919.00 | 737 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 059.00 | 10 980.00 | | 28 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 326.00 | 42 394.00 | | 30 326.00 |
ST Autres comptes | 397 018.00 | 325 171.00 | | 397 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 276.00 | 30 649.00 | | 39 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
YT Sous‐traitance | 868.00 | 7 644.00 | | 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 425.00 | 2 958.00 | | 42 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | 8 247.00 | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 740.00 | 19 227.00 | | 31 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 610.00 | 194 219.00 | | 297 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 301.00 | 201 023.00 | | 228 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 912.00 | 408 816.00 | | 509 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |