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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 015.00 | 49 909.00 | 1 106.00 | 51 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 018.00 | 856 278.00 | 33 740.00 | 890 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 693.00 | 907 330.00 | 50 363.00 | 957 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BN En cours de production de biens | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 953.00 | | 264 953.00 | 264 953.00 |
BZ Autres créances | 143 227.00 | | 143 227.00 | 143 227.00 |
CF Disponibilités | 75 757.00 | | 75 757.00 | 75 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 132.00 | | 750 132.00 | 750 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 825.00 | 907 330.00 | 800 495.00 | 1 707 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 891.00 | 2 927.00 | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | 2 964.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 269 765.00 | 265 491.00 | | 269 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 157.00 | 65 124.00 | | 60 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 196.00 | 334 277.00 | | 301 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 710.00 | 158 921.00 | | 168 710.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 730.00 | 558 371.00 | | 530 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 495.00 | 823 861.00 | | 800 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 730.00 | 558 371.00 | | 530 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 206 605.00 | | 2 206 605.00 | 2 206 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 605.00 | | 2 206 605.00 | 2 206 605.00 |
FM Production stockée | | | 36 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 2 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 2 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 325.00 | 2 000.00 | | 32 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 455.00 | 2 234 198.00 | | 2 303 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 180.00 | 2 231 235.00 | | 2 299 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | 2 964.00 | | 4 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 589.00 | 19 673.00 | | 30 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 004.00 | | 20 667.00 | 1 025 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 978.00 | 957 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 978.00 | 942 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 939.00 | | 18 215.00 | 1 011 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | 2 452.00 | 12 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 780.00 | 31 527.00 | 87 978.00 | 963 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 780.00 | 31 527.00 | 87 978.00 | 963 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 196.00 | 301 196.00 | | 301 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 264 953.00 | 264 953.00 | | 264 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VC Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 398.00 | 408 180.00 | 14 218.00 | 422 398.00 |
VW T.V.A. | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 730.00 | 530 730.00 | | 530 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 287.00 | 18 812.00 | | 21 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 269.00 | 45 451.00 | | 49 269.00 |
ST Autres comptes | 329 230.00 | 286 392.00 | | 329 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 920.00 | 35 553.00 | | 31 920.00 |
YT Sous‐traitance | 40 447.00 | 63 758.00 | | 40 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 707.00 | 2 086.00 | | 10 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 576.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 986.00 | 6 661.00 | | 7 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 273.00 | 25 473.00 | | 29 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 258.00 | 175 652.00 | | 249 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 586.00 | 221 598.00 | | 229 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 573.00 | 433 815.00 | | 461 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |