| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 996.00 | 50 495.00 | 4 501.00 | 54 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 243.00 | 859 600.00 | 39 643.00 | 899 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BF Prêts | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 414.00 | 911 239.00 | 62 175.00 | 973 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
BN En cours de production de biens | 314 466.00 | | 314 466.00 | 314 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 140.00 | | 185 140.00 | 185 140.00 |
BZ Autres créances | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 240.00 | | 693 240.00 | 693 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 654.00 | 911 239.00 | 755 416.00 | 1 666 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 224 500.00 | 214 500.00 | | 224 500.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 5 891.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 4 275.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 273 305.00 | 269 765.00 | | 273 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 313.00 | 60 157.00 | | 60 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 267.00 | 301 196.00 | | 274 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 901.00 | 168 710.00 | | 139 901.00 |
EA Autres dettes | 7 610.00 | 663.00 | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 110.00 | 530 730.00 | | 482 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 416.00 | 800 495.00 | | 755 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 110.00 | 530 730.00 | | 482 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 263 739.00 | | 2 263 739.00 | 2 263 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 739.00 | | 2 263 739.00 | 2 263 739.00 |
FM Production stockée | | | 72 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 333.00 | 2 303 455.00 | | 2 378 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 793.00 | 2 299 180.00 | | 2 374 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | 4 275.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 693.00 | | 46 516.00 | 957 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 795.00 | 973 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 795.00 | 955 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 176.00 | | 44 002.00 | 942 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 2 514.00 | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 330.00 | 34 704.00 | 30 795.00 | 907 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 330.00 | 34 704.00 | 30 795.00 | 907 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 267.00 | 274 267.00 | | 274 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UP Prêts | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 185 140.00 | 185 140.00 | | 185 140.00 |
VB T. V. A. | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VC Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VP Divers | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 282.00 | 348 282.00 | | 348 282.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 110.00 | 482 110.00 | | 482 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 736.00 | 21 287.00 | | 26 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 478.00 | 49 269.00 | | 49 478.00 |
ST Autres comptes | 404 367.00 | 329 230.00 | | 404 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 298.00 | 31 920.00 | | 31 298.00 |
YT Sous‐traitance | 39 064.00 | 40 447.00 | | 39 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 494.00 | 10 707.00 | | 20 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 025.00 | 7 986.00 | | 7 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 761.00 | 29 273.00 | | 33 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 998.00 | 249 258.00 | | 256 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 492.00 | 229 586.00 | | 240 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 701.00 | 461 573.00 | | 544 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |