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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 861.00 | 50 868.00 | 3 993.00 | 54 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 602.00 | 877 104.00 | 50 498.00 | 927 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BF Prêts | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 229.00 | 929 115.00 | 75 113.00 | 1 004 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 271.00 | | 39 271.00 | 39 271.00 |
BN En cours de production de biens | 380 118.00 | | 380 118.00 | 380 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 091.00 | | 185 091.00 | 185 091.00 |
BZ Autres créances | 78 374.00 | | 78 374.00 | 78 374.00 |
CF Disponibilités | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 493.00 | | 764 493.00 | 764 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 722.00 | 929 115.00 | 839 607.00 | 1 768 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 224 500.00 | | 228 200.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 165.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559.00 | 3 540.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 276 865.00 | 273 305.00 | | 276 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 660.00 | 60 313.00 | | 106 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 708.00 | 274 267.00 | | 295 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 374.00 | 139 901.00 | | 154 374.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 610.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 742.00 | 482 110.00 | | 562 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 607.00 | 755 416.00 | | 839 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 763.00 | 482 110.00 | | 522 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 894.00 | | 2 337 894.00 | 2 337 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 894.00 | | 2 337 894.00 | 2 337 894.00 |
FM Production stockée | | | 65 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 389.00 | 2 378 333.00 | | 2 436 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 829.00 | 2 374 793.00 | | 2 432 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 559.00 | 3 540.00 | | 3 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 926.00 | 63 341.00 | | 55 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 414.00 | | 52 128.00 | 973 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 314.00 | 1 004 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 314.00 | 983 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 383.00 | | 49 538.00 | 955 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 269.00 | | 2 591.00 | 17 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 239.00 | 39 191.00 | 21 314.00 | 911 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 239.00 | 39 191.00 | 21 314.00 | 911 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
VB T. V. A. | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VC Groupe et associés | 47 660.00 | 47 660.00 | | 47 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 660.00 | 6 681.00 | 39 979.00 | 46 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VP Divers | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 713.00 | 285 713.00 | | 285 713.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 742.00 | 522 763.00 | 39 979.00 | 562 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 746.00 | 26 736.00 | | 24 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 977.00 | 49 478.00 | | 45 977.00 |
ST Autres comptes | 404 062.00 | 404 367.00 | | 404 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 124.00 | 31 298.00 | | 40 124.00 |
YT Sous‐traitance | 5 697.00 | 39 064.00 | | 5 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 692.00 | 20 494.00 | | 10 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 471.00 | 7 025.00 | | 7 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 217.00 | 33 761.00 | | 32 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 283.00 | 256 998.00 | | 288 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 815.00 | 240 492.00 | | 239 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 552.00 | 544 701.00 | | 506 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |