| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 315.00 | 1 303.00 | 4 012.00 | 5 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 568.00 | 49 313.00 | 2 255.00 | 51 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 871.00 | 784 486.00 | 58 385.00 | 842 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BF Prêts | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 376.00 | 835 103.00 | 85 272.00 | 920 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BN En cours de production de biens | 362 538.00 | | 362 538.00 | 362 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
BZ Autres créances | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
CF Disponibilités | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 949 381.00 | | 949 381.00 | 949 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 757.00 | 835 103.00 | 1 034 653.00 | 1 869 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 231 700.00 | 228 200.00 | | 231 700.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 5.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 043.00 | 3 559.00 | | 8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 284 908.00 | 276 865.00 | | 284 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 535.00 | 106 660.00 | | 400 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 276.00 | 295 708.00 | | 191 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 935.00 | 154 374.00 | | 151 935.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 746.00 | 562 742.00 | | 749 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 653.00 | 839 607.00 | | 1 034 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 178.00 | 562 742.00 | | 722 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 118 237.00 | | 2 118 237.00 | 2 118 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 237.00 | | 2 118 237.00 | 2 118 237.00 |
FM Production stockée | | | -17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 387.00 | 2 436 389.00 | | 2 143 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 343.00 | 2 432 829.00 | | 2 135 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 043.00 | 3 559.00 | | 8 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 150.00 | 55 926.00 | | 29 150.00 |