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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 980.00 | 68 565.00 | 7 415.00 | 75 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 78 782.00 | 72 803.00 | 151 585.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 713.00 | 148 027.00 | 130 685.00 | 278 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BZ Autres créances | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 149.00 | 24 407.00 | 22 741.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 316 525.00 | | 316 525.00 | 316 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 717.00 | 24 407.00 | 376 309.00 | 400 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 430.00 | 172 435.00 | 506 995.00 | 679 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
DL TOTAL (I) | 283 942.00 | | | 283 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 052.00 | | | 223 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 995.00 | | | 506 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 652.00 | | 61 165.00 | 219 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 278 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 227 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 305.00 | | 61 165.00 | 167 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 451.00 | 10 481.00 | 905.00 | 138 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 771.00 | 10 481.00 | 905.00 | 137 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 962.00 | | 5 555.00 | 29 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 962.00 | | 5 555.00 | 29 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 962.00 | | 5 555.00 | 29 962.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 1 200.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 565.00 | 9 825.00 | 27 739.00 | 37 565.00 |
VI Groupe et associés | 55 799.00 | 55 799.00 | | 55 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 293.00 | 12 268.00 | 2 025.00 | 14 293.00 |
VW T.V.A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 052.00 | 195 313.00 | 27 739.00 | 223 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
ST Autres comptes | 60 482.00 | | | 60 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 637.00 | | | 95 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 556.00 | | | 86 556.00 |