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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 306.00 | 82 621.00 | 11 685.00 | 94 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 436.00 | 127 704.00 | 52 732.00 | 180 436.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 308.00 | 211 006.00 | 93 302.00 | 304 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 136.00 | | 24 136.00 | 24 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 850.00 | 45 927.00 | 681 923.00 | 727 850.00 |
CF Disponibilités | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 947.00 | 45 927.00 | 912 019.00 | 957 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 255.00 | 256 933.00 | 1 005 322.00 | 1 262 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 877.00 | | | 548 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
DL TOTAL (I) | 658 578.00 | | | 658 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
EA Autres dettes | 39 721.00 | | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 744.00 | | | 346 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 322.00 | | | 1 005 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 230.00 | | 9 992.00 | 298 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 304 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 274 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 965.00 | | 8 492.00 | 268 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 500.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 192.00 | 19 527.00 | 2 714.00 | 194 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 513.00 | 19 527.00 | 2 714.00 | 193 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 386.00 | 5 540.00 | | 40 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 386.00 | 5 540.00 | | 40 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 386.00 | 5 540.00 | | 40 386.00 |
UG ‐ Financières | | 5 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 974.00 | 39 780.00 | 124 194.00 | 163 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706.00 | 8 080.00 | 625.00 | 8 706.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 744.00 | 222 549.00 | 124 194.00 | 346 744.00 |