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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 079.00 | 79 103.00 | 5 975.00 | 85 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 747.00 | 97 635.00 | 68 111.00 | 165 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 191.00 | 177 419.00 | 101 771.00 | 279 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BZ Autres créances | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 169.00 | 41 783.00 | 305 385.00 | 347 169.00 |
CF Disponibilités | 159 587.00 | | 159 587.00 | 159 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 936.00 | 41 783.00 | 508 153.00 | 549 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 127.00 | 219 202.00 | 609 925.00 | 829 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 062.00 | | | 444 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 455 979.00 | | | 455 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 925.00 | | | 609 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 791.00 | | | 282 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 279 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 826.00 | | | 250 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 638.00 | 18 780.00 | | 158 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 958.00 | 18 780.00 | | 157 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 193.00 | 2 589.00 | | 39 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 193.00 | 2 589.00 | | 39 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 193.00 | 2 589.00 | | 39 193.00 |
UG ‐ Financières | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VI Groupe et associés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 734.00 | 19 109.00 | 625.00 | 19 734.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 945.00 | 153 945.00 | | 153 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
ST Autres comptes | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |