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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 079.00 | 76 173.00 | 8 905.00 | 85 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 747.00 | 81 784.00 | 83 962.00 | 165 747.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 791.00 | 158 638.00 | 124 152.00 | 282 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 699.00 | 39 193.00 | 177 505.00 | 216 699.00 |
CF Disponibilités | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 254.00 | 39 193.00 | 502 061.00 | 541 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 045.00 | 197 832.00 | 626 213.00 | 824 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 258.00 | | | 387 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DL TOTAL (I) | 452 447.00 | | | 452 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 213.00 | | | 626 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 766.00 | | | 173 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 455.00 | | 54 278.00 | 269 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 942.00 | 282 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 942.00 | 250 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 490.00 | | 49 278.00 | 239 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 5 000.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 386.00 | 14 903.00 | 37 650.00 | 181 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 706.00 | 14 903.00 | 37 650.00 | 180 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 824.00 | 6 369.00 | | 32 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 824.00 | 6 369.00 | | 32 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 824.00 | 6 369.00 | | 32 824.00 |
UG ‐ Financières | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 1 400.00 | 2 200.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 47 673.00 | 47 673.00 | | 47 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 312.00 | 24 487.00 | 2 825.00 | 27 312.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 766.00 | 173 766.00 | | 173 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ST Autres comptes | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | | | 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |