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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 680.00 | 71 170.00 | 6 509.00 | 77 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 027.00 | 93 104.00 | 62 922.00 | 156 027.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 554.00 | 164 954.00 | 119 600.00 | 284 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 149.00 | 27 073.00 | 20 075.00 | 47 149.00 |
CF Disponibilités | 352 531.00 | | 352 531.00 | 352 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 976.00 | 27 073.00 | 414 902.00 | 441 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 530.00 | 192 028.00 | 534 502.00 | 726 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 558.00 | | | 275 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DL TOTAL (I) | 345 013.00 | | | 345 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 502.00 | | | 534 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 713.00 | | | 171 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 713.00 | | 7 641.00 | 278 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 23 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 284 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 566.00 | | 6 141.00 | 227 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | | 1 500.00 | 23 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 027.00 | 16 926.00 | | 148 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 347.00 | 16 926.00 | | 147 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 407.00 | 2 666.00 | | 24 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 407.00 | 2 666.00 | | 24 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 407.00 | 2 666.00 | | 24 407.00 |
UG ‐ Financières | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 100.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 739.00 | 9 963.00 | 17 775.00 | 27 739.00 |
VI Groupe et associés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 095.00 | 20 270.00 | 825.00 | 21 095.00 |
VW T.V.A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 488.00 | 171 713.00 | 17 775.00 | 189 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 938.00 | | | 103 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 629.00 | | | 97 629.00 |