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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 180.00 | 74 320.00 | 5 859.00 | 80 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 310.00 | 106 385.00 | 52 924.00 | 159 310.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 455.00 | 181 386.00 | 88 069.00 | 269 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 699.00 | 32 824.00 | 133 875.00 | 166 699.00 |
CF Disponibilités | 268 870.00 | | 268 870.00 | 268 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 907.00 | 32 824.00 | 461 083.00 | 493 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 362.00 | 214 210.00 | 549 152.00 | 763 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 629.00 | | | 336 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
DL TOTAL (I) | 395 643.00 | | | 395 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | | | 56 754.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 508.00 | | | 153 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 152.00 | | | 549 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 554.00 | | 7 283.00 | 284 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 382.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 382.00 | 269 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 707.00 | | 5 783.00 | 233 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 107.00 | | 1 500.00 | 23 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 954.00 | 16 431.00 | | 164 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 274.00 | 16 431.00 | | 164 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 073.00 | 5 750.00 | | 27 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 073.00 | 5 750.00 | | 27 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 073.00 | 5 750.00 | | 27 073.00 |
UG ‐ Financières | | 5 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 400.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 775.00 | 10 104.00 | 7 671.00 | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 042.00 | 32 217.00 | 825.00 | 33 042.00 |
VW T.V.A. | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 508.00 | 145 837.00 | 7 671.00 | 153 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |