| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 584.00 | | 894 584.00 | 894 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689 812.00 | | 689 812.00 | 689 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 130.00 | | 1 747 130.00 | 1 747 130.00 |
CF Disponibilités | 333 968.00 | | 333 968.00 | 333 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 053.00 | | 4 615 053.00 | 4 615 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 637.00 | | 5 509 637.00 | 5 509 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 200.00 | 134 200.00 | | 134 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
DG Autres réserves | 213 638.00 | 213 638.00 | | 213 638.00 |
DH Report à nouveau | 479 878.00 | -521 439.00 | | 479 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 066 734.00 | 1 001 317.00 | | -3 066 734.00 |
DK Provisions réglementées | 7 664.00 | 8 268.00 | | 7 664.00 |
DL TOTAL (I) | -2 187 230.00 | 880 108.00 | | -2 187 230.00 |
DP Provisions pour risques | 585 216.00 | 114 243.00 | | 585 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 109.00 | | | 271 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 326.00 | 114 244.00 | | 856 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 629.00 | 707 744.00 | | 425 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998 813.00 | 331 377.00 | | 998 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 834.00 | 1 200 852.00 | | 1 632 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791 300.00 | 1 850 221.00 | | 2 791 300.00 |
EA Autres dettes | 177 525.00 | 76 104.00 | | 177 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 466.00 | 395 883.00 | | 734 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 567.00 | 4 581 673.00 | | 6 760 567.00 |
ED (V) | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 637.00 | 5 576 024.00 | | 5 509 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 818.00 | 3 631 737.00 | | 5 371 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 011.00 | | 12 398 011.00 | 12 398 011.00 |
FM Production stockée | | | 25 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 553 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 703 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 002.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 460.00 | 52 789.00 | | 55 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 160.00 | 4 447.00 | | 45 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 600.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 224.00 | 57 836.00 | | 101 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 725.00 | 27 529.00 | | 264 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 185.00 | 6 488.00 | | 50 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195 802.00 | 9 040.00 | | 1 195 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510 711.00 | 43 056.00 | | 1 510 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409 487.00 | 14 780.00 | | -1 409 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | -123.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 625.00 | 12 736 255.00 | | 12 751 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 818 359.00 | 11 734 938.00 | | 15 818 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 066 734.00 | 1 001 317.00 | | -3 066 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 280.00 | | 85 818.00 | 3 168 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 842 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 209.00 | 2 987 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 339.00 | 1 356 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 633.00 | | 679.00 | 788 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 917.00 | | 77 460.00 | 1 538 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 729.00 | | 7 680.00 | 840 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 183.00 | 153 993.00 | 214 768.00 | 1 401 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 253.00 | 2 981.00 | | 252 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 930.00 | 151 013.00 | 214 768.00 | 1 148 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 112 780.00 | | | 7 112 780.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 268.00 | | 604.00 | 8 268.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 243.00 | 772 082.00 | 30 000.00 | 114 243.00 |
6T Sur comptes clients | 59 933.00 | 334 002.00 | | 59 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 746.00 | 1 126 612.00 | 23 746.00 | 23 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 575.00 | 1 460 614.00 | 23 746.00 | 836 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 087.00 | 2 232 696.00 | 54 350.00 | 959 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 343.00 | 53 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195 353.00 | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 834.00 | 1 632 834.00 | | 1 632 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 861.00 | 566 861.00 | | 566 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 246.00 | 1 869 310.00 | 259 936.00 | 2 129 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 525.00 | 177 525.00 | | 177 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 466.00 | 734 466.00 | | 734 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713 032.00 | | | 713 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 751.00 | | | 1 566 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574 314.00 | | | 574 314.00 |
VB T. V. A. | 272 296.00 | | | 272 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 196.00 | | | 1 153 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 260 000.00 | 130 000.00 | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 662.00 | | | 267 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 236.00 | | | 399 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 375.00 | | | 292 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 086.00 | 4 348 165.00 | 800 920.00 | 5 149 086.00 |
VW T.V.A. | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 754.00 | 5 371 818.00 | 389 936.00 | 5 761 754.00 |