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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 300.00 | |
AH Fonds commercial | | | 320 143.00 | |
AP Constructions | | | 271 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 724 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 700.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 540.00 | |
BF Prêts | | | 1 006 906.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 561 088.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 176 876.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 328 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 786 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 477 652.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 132 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 028 765.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 9 651.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 599 504.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 145 350.00 | | | 1 145 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DG Autres réserves | 764 483.00 | | | 764 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 800.00 | | | 2 739 800.00 |
DP Provisions pour risques | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 987.00 | | | 300 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 775 300.00 | | | 2 775 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 074.00 | | | 1 172 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 538.00 | | | 4 723 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473 876.00 | | | 1 473 876.00 |
EA Autres dettes | 1 269 481.00 | | | 1 269 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 424.00 | | | 63 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 717.00 | | | 11 558 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 504.00 | | | 14 599 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 611 343.00 | | | 7 611 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 178 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 178 508.00 | |
FM Production stockée | | | 328 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 167 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 457 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 590 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 137 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 247 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 117.00 | |
GE Autres charges | | | 19 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 452 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 429.00 | | | 89 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 858.00 | | | -51 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 547.00 | | | 27 281 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 466 515.00 | | | 26 466 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 032.00 | | | 815 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 053.00 | | 1 280 171.00 | 3 613 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | 1 022 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 46 200.00 | 4 797 024.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 25 300.00 | 2 929 842.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 662.00 | | 21 780.00 | 822 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 450.00 | | 539 692.00 | 2 465 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 941.00 | | 718 698.00 | 324 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 238.00 | 305 535.00 | 3 837.00 | 1 934 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 280.00 | 69 719.00 | | 443 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 957.00 | 235 816.00 | 3 837.00 | 1 490 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 323.00 | 1 923.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 366 951.00 | 65 964.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 50 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 27 900.00 | 19 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 117.00 | 19 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 447 391.00 | 86 958.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 768.00 | 84 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 541.00 | 1 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 538.00 | 4 723 538.00 | | 4 723 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 903.00 | 686 903.00 | | 686 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 980.00 | 712 980.00 | | 712 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 481.00 | 1 269 481.00 | | 1 269 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
UP Prêts | 1 006 906.00 | 160 221.00 | 846 685.00 | 1 006 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | 11 733.00 | 4 101.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 782 825.00 | 3 782 825.00 | | 3 782 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VB T. V. A. | 661 524.00 | 661 524.00 | | 661 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 775 300.00 | | 2 775 300.00 | 2 775 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939 032.00 | 144 861.00 | 794 171.00 | 939 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 857.00 | 864 857.00 | | 864 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 563.00 | 6 035 606.00 | 1 644 957.00 | 7 680 563.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 643.00 | 7 611 343.00 | 2 775 300.00 | 10 386 643.00 |